| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 452.00 | 949 452.00 | | 949 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 247.00 | 190 247.00 | | 190 247.00 |
AP Constructions | 287 228.00 | 280 985.00 | 6 243.00 | 287 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 756.00 | 247 755.00 | 3 001.00 | 250 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 055.00 | 162 883.00 | 113 171.00 | 276 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 310.00 | 1 831 323.00 | 232 986.00 | 2 064 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 697.00 | 15 686.00 | 1 348 011.00 | 1 363 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 167.00 | 69 506.00 | 4 432 660.00 | 4 502 167.00 |
BZ Autres créances | 2 000 718.00 | | 2 000 718.00 | 2 000 718.00 |
CF Disponibilités | 4 409 259.00 | | 4 409 259.00 | 4 409 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 313 031.00 | 85 192.00 | 12 227 838.00 | 12 313 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 342.00 | 1 916 516.00 | 12 460 825.00 | 14 377 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 668.00 | 705 668.00 | | 705 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 580.00 | 795 184.00 | | 888 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 932.00 | 1 093 395.00 | | 1 565 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DK Provisions réglementées | 345 638.00 | 102 983.00 | | 345 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 709.00 | 4 347 232.00 | | 5 171 709.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 183.00 | 3 377 904.00 | | 5 117 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 066.00 | 990 082.00 | | 1 843 066.00 |
EA Autres dettes | 283 866.00 | 242 297.00 | | 283 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 115.00 | 4 610 284.00 | | 7 244 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 825.00 | 8 957 517.00 | | 12 460 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 446 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 446 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 704 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GE Autres charges | | | 270 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 290 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 669.00 | 13 102.00 | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 13 102.00 | | 13 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 324.00 | 3 596.00 | | 247 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 324.00 | 3 596.00 | | 247 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 991.00 | 9 506.00 | | -233 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 000.00 | 172 000.00 | | 217 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 798.00 | 389 979.00 | | 557 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 886 214.00 | 19 150 195.00 | | 24 886 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 320 281.00 | 18 056 798.00 | | 23 320 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 932.00 | 1 093 395.00 | | 1 565 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 072.00 | | 118 626.00 | 1 844 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 1 953 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 962.00 | 814 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 699.00 | | | 1 139 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 373.00 | | 118 626.00 | 704 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 148.00 | 19 136.00 | 8 962.00 | 1 821 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 699.00 | | | 1 139 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 447.00 | 19 136.00 | 8 962.00 | 681 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 983.00 | 247 324.00 | 4 669.00 | 102 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 192.00 | 1 493.00 | | 14 192.00 |
6T Sur comptes clients | 52 343.00 | 20 090.00 | 2 927.00 | 52 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 536.00 | 21 583.00 | 2 927.00 | 66 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 519.00 | 313 907.00 | 7 596.00 | 169 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 583.00 | 2 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 324.00 | 4 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 183.00 | 5 117 183.00 | | 5 117 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 050.00 | 1 039 050.00 | | 1 039 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 006.00 | 473 006.00 | | 473 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 167.00 | 4 502 167.00 | | 4 502 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 010.00 | 331 010.00 | | 331 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 127.00 | 1 592 127.00 | | 1 592 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 416.00 | 6 528 844.00 | 110 571.00 | 6 639 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 115.00 | 7 244 115.00 | | 7 244 115.00 |