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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 808 631.00 | 729 742.00 | 78 889.00 | 808 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 580.00 | 1 639 301.00 | 83 279.00 | 1 722 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 303.00 | 677 339.00 | 12 963.00 | 690 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 627.00 | 3 504 946.00 | 2 755 681.00 | 6 260 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | 853 119.00 | 7 510.00 | 845 610.00 | 853 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 932.00 | | 103 932.00 | 103 932.00 |
BZ Autres créances | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
CF Disponibilités | 3 741 770.00 | | 3 741 770.00 | 3 741 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 026.00 | 7 510.00 | 4 873 517.00 | 4 881 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 653.00 | 3 512 455.00 | 7 629 198.00 | 11 141 653.00 |
CU Autres participations | 2 959 115.00 | 458 411.00 | 2 500 704.00 | 2 959 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 453.00 | | | 353 453.00 |
DG Autres réserves | 2 504 784.00 | | | 2 504 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 701.00 | | | 1 314 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 338.00 | | | 4 243 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 790.00 | | | 1 896 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 361.00 | | | 1 020 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 877.00 | | | 416 877.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 860.00 | | | 3 385 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 198.00 | | | 7 629 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 860.00 | | | 3 385 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 460 364.00 | | 24 460 364.00 | 24 460 364.00 |
FD Production vendue biens | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FG Production vendue services | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 688 744.00 | | 24 688 744.00 | 24 688 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 751 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 451 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 429.00 | | | 771 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 001.00 | | | 780 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 938.00 | | | 737 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 562.00 | | | 795 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 771.00 | | | 477 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 074 101.00 | | | 26 074 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 759 399.00 | | | 24 759 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 701.00 | | | 1 314 701.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |