| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357 832.00 | 3 419 913.00 | 2 937 919.00 | 6 357 832.00 |
AB Frais d’établissement | 593 163.00 | 354 143.00 | 239 020.00 | 593 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563 100.00 | 4 474 427.00 | 3 088 673.00 | 7 563 100.00 |
AH Fonds commercial | 207 085.00 | 15 245.00 | 191 840.00 | 207 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 380 831.00 | 1 655 701.00 | 1 725 130.00 | 3 380 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
AN Terrains | 9 619 270.00 | 17 875.00 | 9 601 395.00 | 9 619 270.00 |
AP Constructions | 119 719 881.00 | 29 415 998.00 | 90 303 883.00 | 119 719 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 945 072.00 | 246 052 493.00 | 265 892 579.00 | 511 945 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 731 912.00 | 7 979 582.00 | 7 752 330.00 | 15 731 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 253 724.00 | | 32 253 724.00 | 32 253 724.00 |
AX Avances et acomptes | 4 522 796.00 | | 4 522 796.00 | 4 522 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
BF Prêts | 2 040 366.00 | | 2 040 366.00 | 2 040 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664 074.00 | | 10 664 074.00 | 10 664 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 020.00 | | 4 087 020.00 | 4 087 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 134 188.00 | 3 833 680.00 | 51 300 508.00 | 55 134 188.00 |
BN En cours de production de biens | 57 370 740.00 | 1 896 443.00 | 55 474 297.00 | 57 370 740.00 |
BP En cours de production de services | 27 455 785.00 | | 27 455 785.00 | 27 455 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 636 435.00 | 1 971 504.00 | 36 664 931.00 | 38 636 435.00 |
BT Marchandises | 9 268 526.00 | 59 530.00 | 9 208 996.00 | 9 268 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 458 811.00 | 14 553.00 | 25 444 258.00 | 25 458 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 552 951.00 | 2 097 745.00 | 84 455 206.00 | 86 552 951.00 |
BZ Autres créances | 4 152 585.00 | | 4 152 585.00 | 4 152 585.00 |
CF Disponibilités | 1 086 832.00 | | 1 086 832.00 | 1 086 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297 114.00 | | 3 297 114.00 | 3 297 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 418.00 | | 5 239 418.00 | 5 239 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 549 000.00 | | 3 549 000.00 | 3 549 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 438.00 | | 9 326 438.00 | 9 326 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 2 046 654.00 | | 2 046 654.00 | 2 046 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 389 878.00 | 24 872 566.00 | 7 517 312.00 | 32 389 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 229 769.00 | | | 2 229 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DH Report à nouveau | 6 791 732.00 | | | 6 791 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 655.00 | | | 9 274 655.00 |
DN Avances conditionnées | 12 568 998.00 | | | 12 568 998.00 |
DO TOTAL (II) | 12 568 998.00 | | | 12 568 998.00 |
DP Provisions pour risques | 4 672 946.00 | 5 665 085.00 | | 4 672 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 848 218.00 | 24 146 380.00 | | 25 848 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 910 083.00 | 36 117 488.00 | | 36 910 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 000 000.00 | 65 633 000.00 | | 65 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 633 299.00 | 66 958 125.00 | | 65 633 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 384 928.00 | 326 446 991.00 | | 296 384 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 726 074.00 | 37 170 759.00 | | 37 726 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918 769.00 | 47 156 276.00 | | 54 918 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891 346.00 | 8 308 943.00 | | 11 891 346.00 |
EA Autres dettes | 13 952 624.00 | 10 447 061.00 | | 13 952 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 552 551.00 | 42 264 416.00 | | 56 552 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
ED (V) | 2 144 000.00 | | | 2 144 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 438.00 | | | 9 326 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 65 131 000.00 | 86 634 000.00 | | 65 131 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 769 378.00 | -679 924.00 | | -2 769 378.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 12 569 000.00 | 12 569 000.00 | | 12 569 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 53 550 364.00 | 53 356 726.00 | | 53 550 364.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 424 626.00 | -885 354.00 | | -2 424 626.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 51 125 738.00 | 52 471 372.00 | | 51 125 738.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 388 919.00 | 6 306 023.00 | | 6 388 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 949 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 882 080 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 140 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 170 150.00 | |
FM Production stockée | | | -1 402 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 126 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 503 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 687 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 851 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 418 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 214 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 051 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 095 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 930 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 823 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 827.00 | 6 279 036.00 | | 6 557 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 979.00 | 362 497.00 | | 3 887 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 162 900.00 | 3 182 859.00 | | 3 162 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 608 706.00 | 9 824 392.00 | | 13 608 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375 028.00 | 9 775 791.00 | | 7 375 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 007.00 | 623 213.00 | | 565 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 316 787.00 | 7 435 971.00 | | 1 316 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775 567.00 | -148 043.00 | | 1 775 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -446 744.00 | 3 028 342.00 | | -446 744.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 730 817.00 | 829 460.00 | | 730 817.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 769 606.00 | 1 316 787.00 | | 769 606.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 194 004.00 | -1 565 278.00 | | -5 194 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 424 626.00 | -885 354.00 | | -2 424 626.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 769 378.00 | -679 924.00 | | -2 769 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 221.00 | | 27 800.00 | 4 059 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 087 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 087 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059 221.00 | | 27 800.00 | 4 059 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 2 040 366.00 | 1 000 000.00 | 1 040 366.00 | 2 040 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 4 152 586.00 | 4 152 586.00 | | 4 152 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277 772.00 | 4 277 772.00 | | 4 277 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 952.00 | 5 152 586.00 | 1 040 366.00 | 6 192 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |