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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 16 644.00 | 23 356.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848.00 | 248 390.00 | 33 458.00 | 281 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 943.00 | 308 958.00 | 54 985.00 | 363 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 769.00 | 573 992.00 | 148 777.00 | 722 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BT Marchandises | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 137.00 | | 153 137.00 | 153 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 906.00 | 573 992.00 | 301 914.00 | 875 906.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 60 698.00 | 55 508.00 | | 60 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 533.00 | 39 840.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 101 702.00 | 103 818.00 | | 101 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 651.00 | 64 580.00 | | 46 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433.00 | 26 614.00 | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 626.00 | | 65 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | 74 892.00 | | 71 908.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 212.00 | 231 713.00 | | 200 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 914.00 | 335 531.00 | | 301 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 054.00 | 190 702.00 | | 177 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 870.00 | | 9 899.00 | 712 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 892.00 | | 9 899.00 | 675 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 922.00 | 29 070.00 | | 544 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 922.00 | 29 070.00 | | 544 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 506.00 | 23 348.00 | 23 158.00 | 46 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 552.00 | 28 385.00 | 1 167.00 | 29 552.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 212.00 | 177 054.00 | 23 158.00 | 200 212.00 |