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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 312.00 | 20 973.00 | 339.00 | 21 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AN Terrains | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
AP Constructions | 95 577.00 | 82 125.00 | 13 452.00 | 95 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619 042.00 | 5 616 724.00 | 1 002 317.00 | 6 619 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 455.00 | 737 759.00 | 175 696.00 | 913 455.00 |
AX Avances et acomptes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 692.00 | 466.00 | 75 226.00 | 75 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 320.00 | 6 624 340.00 | 1 331 980.00 | 7 956 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 550.00 | 66 900.00 | 518 650.00 | 585 550.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | 5 900.00 | 69 100.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 564.00 | 10 539.00 | 594 025.00 | 604 564.00 |
BZ Autres créances | 457 213.00 | | 457 213.00 | 457 213.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 360.00 | 83 339.00 | 1 674 021.00 | 1 757 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 681.00 | 6 707 679.00 | 3 006 001.00 | 9 713 681.00 |
CU Autres participations | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | -424 194.00 | -149 784.00 | | -424 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | -274 411.00 | | 35 577.00 |
DK Provisions réglementées | 463 397.00 | 399 040.00 | | 463 397.00 |
DL TOTAL (I) | 242 476.00 | 142 540.00 | | 242 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 229.00 | 26 194.00 | | 20 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 229.00 | 26 194.00 | | 20 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 376.00 | 653 155.00 | | 495 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 649.00 | 1 120 740.00 | | 655 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 091.00 | 344 425.00 | | 317 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 451.00 | 121 170.00 | | 141 451.00 |
EA Autres dettes | 1 133 729.00 | 638 728.00 | | 1 133 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 296.00 | 2 878 218.00 | | 2 743 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 001.00 | 3 046 952.00 | | 3 006 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 256.00 | 627 456.00 | | 1 108 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 378.00 | 37 378.00 | |
FD Production vendue biens | 5 652 716.00 | | 5 652 716.00 | 5 652 716.00 |
FG Production vendue services | | 123 000.00 | 123 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 716.00 | 160 378.00 | 5 813 095.00 | 5 652 716.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 807.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 151.00 | 1 800.00 | | 234 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 079.00 | 71 791.00 | | 58 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 239.00 | 76 398.00 | | 293 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 278.00 | 8 482.00 | | 37 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 435.00 | 92 381.00 | | 122 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 713.00 | 100 863.00 | | 159 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 526.00 | -24 465.00 | | 133 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 815.00 | 6 740 840.00 | | 6 191 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 236.00 | 7 015 252.00 | | 6 156 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | -274 411.00 | | 35 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 650.00 | 73 464.00 | | 41 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 503.00 | | 207 946.00 | 7 945 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 359.00 | 7 950 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 360.00 | 7 746 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 752.00 | | 207 946.00 | 7 741 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 790.00 | 266 009.00 | 169 924.00 | 6 527 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 900.00 | 681.00 | | 159 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 172.00 | 265 328.00 | 169 924.00 | 6 347 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 466.00 | | | 466.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 040.00 | 122 435.00 | 58 077.00 | 399 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 194.00 | 20 229.00 | 26 194.00 | 26 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 200.00 | 72 800.00 | 42 200.00 | 42 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 205.00 | 72 800.00 | 42 200.00 | 53 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 439.00 | 215 464.00 | 126 471.00 | 478 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 029.00 | 68 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 436.00 | 58 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 648.00 | 655 646.00 | | 655 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 729.00 | 1 133 729.00 | | 1 133 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 355.00 | 601 355.00 | | 601 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VC Groupe et associés | 383 199.00 | 383 199.00 | | 383 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 376.00 | 495 376.00 | | 495 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
VP Divers | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 686.00 | 1 083 686.00 | | 1 083 686.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 295.00 | 2 743 295.00 | | 2 743 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 977.00 | 45 330.00 | | 39 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | 11 530.00 | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 568 488.00 | 585 188.00 | | 568 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 777.00 | 43 607.00 | | 57 777.00 |
YT Sous‐traitance | 242 432.00 | 469 713.00 | | 242 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 822.00 | 363 878.00 | | 280 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 247.00 | 56 570.00 | | 22 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 224.00 | 101 900.00 | | 62 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 082.00 | 1 648 664.00 | | 1 304 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 252.00 | 914 819.00 | | 858 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 807.00 | 1 473 918.00 | | 1 163 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |