| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 5 318.00 | 2 682.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 708.00 | 11 000.00 | 7 708.00 | 18 708.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 104.00 | 45 435.00 | 14 669.00 | 60 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 658.00 | 91 753.00 | 191 905.00 | 283 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 368.00 | | 513 368.00 | 513 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 025.00 | 91 753.00 | 705 273.00 | 797 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | 168 477.00 | 149 347.00 | | 168 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 19 130.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 363 971.00 | 332 034.00 | | 363 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 511.00 | 171 167.00 | | 194 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 490.00 | 17 618.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 970.00 | 49 288.00 | | 105 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | 15 377.00 | | 18 369.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 10 820.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 301.00 | 264 270.00 | | 341 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 273.00 | 596 305.00 | | 705 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 566.00 | 76 651.00 | | 194 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 131.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 964 530.00 | | 964 530.00 | 964 530.00 |
FG Production vendue services | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 331.00 | | 985 331.00 | 985 331.00 |
FM Production stockée | | | 4 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 090.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 576.00 | 3 092.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 714.00 | -55 120.00 | | -20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 920.00 | 873 105.00 | | 1 011 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 983.00 | 853 976.00 | | 979 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 937.00 | 19 130.00 | | 31 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 037.00 | | 11 855.00 | 279 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 283 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 60 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 359.00 | | 6 349.00 | 192 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 919.00 | | 5 420.00 | 61 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | 86.00 | 16 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 533.00 | 8 096.00 | 7 876.00 | 61 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 430.00 | 889.00 | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 2 669.00 | 641.00 | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | 4 538.00 | 7 234.00 | 48 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 355.00 | 67 109.00 | 127 246.00 | 194 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 811.00 | 194 566.00 | 127 246.00 | 321 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 062.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | 18 106.00 | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 199 796.00 | 168 432.00 | | 199 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 266.00 | 74 378.00 | | 82 266.00 |
YT Sous‐traitance | 189 713.00 | 184 515.00 | | 189 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 824.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | 5 886.00 | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 014.00 | 162 165.00 | | 194 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 918.00 | 445 432.00 | | 476 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |