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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 743.00 | 163 297.00 | 9 446.00 | 172 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 358.00 | 172 288.00 | 24 070.00 | 196 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 617.00 | 328.00 | 653 289.00 | 653 617.00 |
BZ Autres créances | 245 713.00 | | 245 713.00 | 245 713.00 |
CF Disponibilités | 548 341.00 | | 548 341.00 | 548 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 870.00 | 328.00 | 1 461 542.00 | 1 461 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 228.00 | 172 616.00 | 1 485 612.00 | 1 658 228.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 945.00 | -184 937.00 | | -135 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 503.00 | 48 992.00 | | -26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 686 551.00 | 713 055.00 | | 686 551.00 |
DP Provisions pour risques | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146.00 | 218.00 | | 10 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 17 638.00 | | 13 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 341.00 | 462 311.00 | | 515 341.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 615.00 | 701 428.00 | | 760 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 612.00 | 1 452 929.00 | | 1 485 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 529.00 | | 2 674 529.00 | 2 674 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 529.00 | | 2 674 529.00 | 2 674 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 2 303.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 2 303.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 2 375.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 473.00 | 2 478 995.00 | | 2 685 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 976.00 | 2 430 003.00 | | 2 711 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 503.00 | 48 992.00 | | -26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 787.00 | | 1 024.00 | 198 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 196 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 172 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 019.00 | | 1 024.00 | 174 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 267.00 | 3 321.00 | 2 300.00 | 171 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 276.00 | 3 321.00 | 2 300.00 | 162 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 653 223.00 | | | 653 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VC Groupe et associés | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 005.00 | 913 529.00 | 9 476.00 | 923 005.00 |
VW T.V.A. | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 615.00 | 760 615.00 | | 760 615.00 |