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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 569.00 | 29 485.00 | 457 084.00 | 486 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 189.00 | 341 532.00 | 17 657.00 | 359 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 642.00 | 633 842.00 | 630 801.00 | 1 264 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 181 311.00 | | 181 311.00 | 181 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 13 308 299.00 | | 13 308 299.00 | 13 308 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 956.00 | 4 721.00 | 13 496 235.00 | 13 500 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 598.00 | 638 563.00 | 14 127 036.00 | 14 765 598.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 458 872.00 | | 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 433.00 | 217 049.00 | | 176 433.00 |
DL TOTAL (I) | 636 433.00 | 675 920.00 | | 636 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 703 255.00 | 14 387 719.00 | | 12 703 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 933.00 | 541.00 | | 241 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 24 375.00 | | 35 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 109.00 | 364 782.00 | | 509 109.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 168.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 490 603.00 | 14 777 584.00 | | 13 490 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 036.00 | 15 453 504.00 | | 14 127 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -179 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 584 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 35.00 | | -3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 15 389.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 15 424.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -15 422.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 331.00 | 2 016 804.00 | | 2 682 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 898.00 | 1 799 756.00 | | 2 505 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 433.00 | 217 049.00 | | 176 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 720.00 | | 124 850.00 | 1 153 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 56 796.00 | 10 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 801.00 | 1 500.00 | 1 264 642.00 | 10 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 721 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 569.00 | | | 486 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 418.00 | | 108 985.00 | 615 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 733.00 | | 15 864.00 | 51 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 871.00 | 27 971.00 | | 605 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 773.00 | 712.00 | | 28 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 098.00 | 27 259.00 | | 577 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
UX Autres créances clients | -4 721.00 | -4 721.00 | | -4 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VB T. V. A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 858.00 | 36 869.00 | 92 989.00 | 129 858.00 |
VI Groupe et associés | 241 933.00 | 241 933.00 | | 241 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 623.00 | 177 727.00 | 48 896.00 | 226 623.00 |
VW T.V.A. | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 205.00 | 824 216.00 | 92 989.00 | 917 205.00 |