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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 17 354.00 | 23 256.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 2 217.00 | 2 821.00 | 5 038.00 |
AP Constructions | 505 051.00 | 263 092.00 | 241 958.00 | 505 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 278.00 | 249 747.00 | 94 531.00 | 344 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 992.00 | 209 169.00 | 201 822.00 | 410 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 629.00 | 741 580.00 | 654 050.00 | 1 395 629.00 |
BT Marchandises | 1 788 058.00 | 59 960.00 | 1 728 098.00 | 1 788 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
BZ Autres créances | 378 457.00 | | 378 457.00 | 378 457.00 |
CF Disponibilités | 502 984.00 | | 502 984.00 | 502 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 183.00 | 59 960.00 | 2 846 223.00 | 2 906 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 813.00 | 801 540.00 | 3 500 273.00 | 4 301 813.00 |
CU Autres participations | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 939 875.00 | 856 471.00 | | 939 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 500.00 | 383 404.00 | | 436 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 375.00 | 1 360 875.00 | | 1 497 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 991.00 | 644 508.00 | | 440 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 146.00 | 504 137.00 | | 746 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 717.00 | 484 783.00 | | 550 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 045.00 | 253 172.00 | | 265 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 898.00 | 1 886 600.00 | | 2 002 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 273.00 | 3 247 475.00 | | 3 500 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 404.00 | 1 452 586.00 | | 1 711 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 801.00 | 13 945.00 | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 911.00 | | 106 963.00 | 1 338 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 1 395 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 245.00 | 1 260 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 072.00 | | 576.00 | 45 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 811.00 | | 68 754.00 | 1 241 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 028.00 | | 37 633.00 | 52 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 724.00 | 175 715.00 | 41 859.00 | 607 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 2 250.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 403.00 | 173 465.00 | 41 859.00 | 590 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 705.00 | 6 255.00 | | 53 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 705.00 | 6 255.00 | | 53 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 705.00 | 6 255.00 | | 53 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 717.00 | 550 717.00 | | 550 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
UX Autres créances clients | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VC Groupe et associés | 295 132.00 | 295 132.00 | | 295 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 190.00 | 142 696.00 | 291 494.00 | 434 190.00 |
VI Groupe et associés | 746 146.00 | 746 146.00 | | 746 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 939.00 | 603 408.00 | 48 531.00 | 651 939.00 |
VW T.V.A. | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 898.00 | 1 711 404.00 | 291 494.00 | 2 002 898.00 |