| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 232.00 | 230 599.00 | 632.00 | 231 232.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 681.00 | 231 594.00 | 1 086.00 | 232 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
060 Stock marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
084 Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
110 Total général Actif | 443 464.00 | 231 594.00 | 211 869.00 | 443 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 869.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 4 800.00 | 21 845.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 745.00 | 6 300.00 | 122 445.00 | 128 745.00 |
BT Marchandises | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 814.00 | 6 300.00 | 366 514.00 | 372 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 201.00 | 49 750.00 | | 41 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 801.00 | 155 559.00 | | 132 801.00 |
222 Production stockée | -9 505.00 | -53 709.00 | | -9 505.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 500.00 | 151 601.00 | | 164 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 132.00 | 13 614.00 | | 21 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 190.00 | 1 910.00 | | -5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 61 203.00 | 69 412.00 | | 61 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 515.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 102.00 | 54 604.00 | | 54 102.00 |
252 Charges sociales | 24 680.00 | 23 847.00 | | 24 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 585.00 | 168 294.00 | | 160 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 915.00 | -16 692.00 | | 3 915.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 959.00 | -16 623.00 | | 3 959.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
DH Report à nouveau | -24 422.00 | -19 903.00 | | -24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | -4 518.00 | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 46 338.00 | 8 313.00 | | 46 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 980.00 | 121 480.00 | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | 2 092.00 | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 029.00 | 1 509.00 | | 49 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 11 478.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 176.00 | 136 558.00 | | 320 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 514.00 | 144 871.00 | | 366 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
FD Production vendue biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FG Production vendue services | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 238.00 | | 578 238.00 | 578 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | 396.00 | | -8 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 400.00 | 396.00 | | 578 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 375.00 | 4 914.00 | | 540 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 025.00 | -4 518.00 | | 38 025.00 |