| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661.00 | 6 107.00 | 9 554.00 | 15 661.00 |
BT Marchandises | 362 138.00 | 139 506.00 | 222 632.00 | 362 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 521 403.00 | 62 567.00 | 458 836.00 | 521 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 169.00 | 202 073.00 | 771 097.00 | 973 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 831.00 | 208 180.00 | 780 651.00 | 988 831.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 503.00 | 97 113.00 | | 301 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 254 390.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 347 841.00 | 373 503.00 | | 347 841.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 065.00 | 78 849.00 | | 63 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884.00 | 17 080.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 99 959.00 | | 98 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 170.00 | 74 723.00 | | 55 170.00 |
EA Autres dettes | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 610.00 | 381 176.00 | | 361 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 651.00 | 825 879.00 | | 780 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 814.00 | 318 229.00 | | 314 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
FM Production stockée | | | -41 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 274.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | 4 583.00 | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -13 724.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 976.00 | 612 937.00 | | 107 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 638.00 | 358 547.00 | | 83 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 338.00 | 254 390.00 | | 24 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 400.00 | 3 482.00 | 67 376.00 | 203 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 554.00 | 13.00 | | 62 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 954.00 | 3 495.00 | 67 376.00 | 265 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 154.00 | 3 495.00 | 67 376.00 | 337 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | 67 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 065.00 | 16 270.00 | 46 795.00 | 63 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 010.00 | 509 010.00 | | 509 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 181.00 | 568 181.00 | | 568 181.00 |
VW T.V.A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 609.00 | 314 814.00 | 46 795.00 | 361 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 351.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | 8 097.00 | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 12 627.00 | 18 280.00 | | 12 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 884.00 | 14 657.00 | | 17 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | 133 045.00 | | 3 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 86 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 2 371.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 2 722.00 | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 297.00 | 177 143.00 | | 13 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 296.00 | 51 202.00 | | 8 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 005.00 | 260 745.00 | | 41 005.00 |