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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 8 159.00 | 103.00 | 8 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AN Terrains | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
AP Constructions | 292 688.00 | 28 089.00 | 264 598.00 | 292 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 596.00 | 47 121.00 | 28 475.00 | 75 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 829.00 | 144 648.00 | 643 180.00 | 787 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CF Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 648.00 | | 374 648.00 | 374 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 478.00 | 144 648.00 | 1 017 829.00 | 1 162 478.00 |
CU Autres participations | 337 131.00 | 46 945.00 | 290 186.00 | 337 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 688.00 | 360 000.00 | | 113 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
DH Report à nouveau | -194 427.00 | -223 427.00 | | -194 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 474.00 | 29 000.00 | | 289 474.00 |
DL TOTAL (I) | 291 022.00 | 201 572.00 | | 291 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 068.00 | 81 944.00 | | 69 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 278.00 | 557 309.00 | | 457 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 79 695.00 | | 64 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 664.00 | 65 553.00 | | 113 664.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | 9 971.00 | | 15 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 807.00 | 794 473.00 | | 726 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 829.00 | 996 046.00 | | 1 017 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 775.00 | 725 442.00 | | 675 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 663 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 938.00 | 1 312.00 | | 318 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 027.00 | 323.00 | | 14 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 910.00 | 989.00 | | 304 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 004.00 | 681 128.00 | | 996 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 529.00 | 649 236.00 | | 706 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 474.00 | 29 000.00 | | 289 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 845.00 | | 1 886.00 | 798 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 902.00 | 337 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 902.00 | 787 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 775.00 | | 895.00 | 399 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 102.00 | | 991.00 | 349 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 772.00 | 26 931.00 | | 70 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 1 937.00 | | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | 24 994.00 | | 53 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 945.00 | 20 000.00 | | 26 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 945.00 | 20 000.00 | | 26 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 945.00 | 20 000.00 | | 26 945.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 069.00 | 18 038.00 | 51 031.00 | 69 069.00 |
VI Groupe et associés | 457 278.00 | 457 278.00 | | 457 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 280.00 | 206 220.00 | 60.00 | 206 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 807.00 | 675 776.00 | 51 031.00 | 726 807.00 |