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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 173.00 | 21.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 317 204.00 | | 317 204.00 | 317 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 264.00 | 97 059.00 | 43 205.00 | 140 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 000.00 | 369 567.00 | 45 432.00 | 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 837.00 | 471 799.00 | 407 037.00 | 878 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CF Disponibilités | 413 082.00 | | 413 082.00 | 413 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 454.00 | | 604 454.00 | 604 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 291.00 | 471 799.00 | 1 011 492.00 | 1 483 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 605.00 | | | -48 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 463 696.00 | | | 463 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 795.00 | | | 547 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 492.00 | | | 1 011 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 134.00 | | | 517 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 021.00 | | 10 817.00 | 868 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 399.00 | | | 322 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 448.00 | | 10 817.00 | 544 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 702.00 | 38 098.00 | | 433 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 577.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 106.00 | 37 521.00 | | 429 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 350.00 | 179 689.00 | 30 661.00 | 210 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VP Divers | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 808.00 | 157 634.00 | 1 174.00 | 158 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 796.00 | 517 134.00 | 30 661.00 | 547 796.00 |