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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 129.00 | 29 589.00 | 34 540.00 | 64 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 94.00 | 756.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 863.00 | 62 240.00 | 24 624.00 | 86 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 082.00 | 91 923.00 | 76 159.00 | 168 082.00 |
BT Marchandises | 173 394.00 | 38 644.00 | 134 750.00 | 173 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 850.00 | 2 281.00 | 447 570.00 | 449 850.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
CF Disponibilités | 720 734.00 | | 720 734.00 | 720 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 228.00 | 40 925.00 | 1 768 303.00 | 1 809 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 310.00 | 132 848.00 | 1 844 462.00 | 1 977 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 971 761.00 | 1 587 292.00 | | 971 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 807.00 | -115 531.00 | | 259 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 568.00 | 1 559 761.00 | | 1 319 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 22 870.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 174.00 | 197 117.00 | | 360 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | 68 152.00 | | 60 198.00 |
EA Autres dettes | 41 476.00 | 34 983.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 894.00 | 325 342.00 | | 524 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 462.00 | 1 900 103.00 | | 1 844 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 541 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 266.00 | 20 307.00 | | 35 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 6 896.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 911.00 | 13 411.00 | | 18 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 958.00 | -12 000.00 | | -23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 690.00 | 2 571 505.00 | | 2 864 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 884.00 | 2 687 036.00 | | 2 604 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 807.00 | -115 531.00 | | 259 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 023.00 | 17 995.00 | 9 889.00 | 56 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | 53.00 | | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 327.00 | 24 909.00 | 128 313.00 | 195 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | 10 847.00 | 9 889.00 | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 696.00 | 14 062.00 | 118 424.00 | 166 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 174.00 | 360 174.00 | | 360 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 449 850.00 | 447 114.00 | 2 737.00 | 449 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 31 623.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 675.00 | 527 036.00 | 15 639.00 | 542 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 847.00 | 461 847.00 | 31 623.00 | 511 847.00 |