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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 406.00 | 2 109 099.00 | 99 306.00 | 2 208 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 388.00 | 2 171 965.00 | 141 423.00 | 2 313 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 622.00 | 2 171 965.00 | 349 657.00 | 2 521 622.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 381 455.00 | | | 381 455.00 |
DH Report à nouveau | -260 772.00 | | | -260 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 880.00 | | | -35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 657.00 | | | 349 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 050.00 | | | 227 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 388.00 | | | 2 313 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 172.00 | | | 2 267 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 541.00 | 94 423.00 | | 2 077 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 442.00 | 94 423.00 | | 2 073 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 870.00 | 134 965.00 | 5 904.00 | 140 870.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 891.00 | 38 411.00 | 1 480.00 | 39 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 954.00 | 227 050.00 | 5 904.00 | 232 954.00 |