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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 260.00 | 284 806.00 | 42 454.00 | 327 260.00 |
AP Constructions | 171 939.00 | 20 011.00 | 151 929.00 | 171 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125 354.00 | 2 177 922.00 | 3 947 432.00 | 6 125 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 009.00 | 200 726.00 | 111 283.00 | 312 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 466.00 | 2 683 465.00 | 4 634 001.00 | 7 317 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 117.00 | 12 199.00 | 2 799 917.00 | 2 812 117.00 |
BZ Autres créances | 8 317 175.00 | | 8 317 175.00 | 8 317 175.00 |
CF Disponibilités | 914 221.00 | | 914 221.00 | 914 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 152 196.00 | 12 199.00 | 12 139 997.00 | 12 152 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 469 662.00 | 2 695 664.00 | 16 773 998.00 | 19 469 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 299.00 | | | 1 826 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 116.00 | | | 1 883 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 194.00 | | | 4 305 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 327.00 | | | 1 220 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 795.00 | | | 432 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 122.00 | | | 1 653 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 151.00 | | | 3 064 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 065.00 | | | 2 180 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088 827.00 | | | 5 088 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
EA Autres dettes | 400 363.00 | | | 400 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 682.00 | | | 10 815 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 998.00 | | | 16 773 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410 098.00 | | | 8 410 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 865 952.00 | | 34 865 952.00 | 34 865 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 865 952.00 | | 34 865 952.00 | 34 865 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 310 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 949 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 800.00 | |
GE Autres charges | | | 311 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 762.00 | | | 204 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 566.00 | | | 877 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 327.00 | | | 1 082 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 811.00 | | | 462 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 885.00 | | | 577 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 696.00 | | | 1 040 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 252.00 | | | -401 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 396 421.00 | | | 36 396 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 513 306.00 | | | 34 513 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 116.00 | | | 1 883 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 388.00 | | | 488 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 057.00 | | 1 819 759.00 | 5 500 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 160 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 7 317 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 147.00 | | 1 819 759.00 | 5 010 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 191.00 | 353 274.00 | | 2 330 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 599.00 | 28 207.00 | | 256 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 592.00 | 325 067.00 | | 2 073 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 572.00 | 819 685.00 | 1 174 135.00 | 2 007 572.00 |
6T Sur comptes clients | 29 737.00 | 2 462.00 | 20 000.00 | 29 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 737.00 | 2 462.00 | 20 000.00 | 29 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 309.00 | 822 147.00 | 1 194 135.00 | 2 037 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577 885.00 | 877 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 065.00 | 2 180 065.00 | | 2 180 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 478.00 | 3 041 478.00 | | 3 041 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767 827.00 | 1 767 827.00 | | 1 767 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 363.00 | 400 363.00 | | 400 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 786.00 | 2 803 786.00 | | 2 803 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | 2 462.00 | 5 868.00 | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VC Groupe et associés | 8 046 828.00 | 7 685 843.00 | 360 985.00 | 8 046 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 064 151.00 | 658 567.00 | 2 405 584.00 | 3 064 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 666.00 | | | 1 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
VP Divers | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 533.00 | 278 533.00 | | 278 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 560.00 | 10 828 907.00 | 369 653.00 | 11 198 560.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 682.00 | 8 410 098.00 | 2 405 584.00 | 10 815 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
ST Autres comptes | 5 140 013.00 | | | 5 140 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 938 115.00 | | | 5 938 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 202.00 | | | 1 184 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 236.00 | | | 534 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764 939.00 | | | 764 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 714.00 | | | 501 714.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 959 503.00 | | | 12 959 503.00 |