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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 1 027.00 | 2 719.00 | 3 747.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 99 155.00 | 61 809.00 | 37 345.00 | 99 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 099.00 | 149 003.00 | 26 096.00 | 175 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 152.00 | 315 781.00 | 10 371.00 | 326 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 514.00 | 527 621.00 | 76 892.00 | 604 514.00 |
BT Marchandises | 1 069 993.00 | 53 666.00 | 1 016 326.00 | 1 069 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 977.00 | 20 913.00 | 142 063.00 | 162 977.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 740.00 | 74 580.00 | 1 255 159.00 | 1 329 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 254.00 | 602 202.00 | 1 332 052.00 | 1 934 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 091.00 | 470 535.00 | | 501 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 989.00 | 30 556.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 633 080.00 | 611 091.00 | | 633 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 600.00 | 215 915.00 | | 58 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 875.00 | 243 709.00 | | 374 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 100 894.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 174 342.00 | 203 444.00 | | 174 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 971.00 | 763 964.00 | | 698 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 052.00 | 1 375 056.00 | | 1 332 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 325.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 429.00 | | 2 972 429.00 | 2 972 429.00 |
FD Production vendue biens | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
FG Production vendue services | 267 377.00 | | 267 377.00 | 267 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 823.00 | | 3 287 823.00 | 3 287 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576.00 | 1 791.00 | | 106 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 576.00 | 1 791.00 | | 106 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 589.00 | 2 167.00 | | 70 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 589.00 | 2 167.00 | | 70 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 986.00 | -376.00 | | 35 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 5 392.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 990.00 | 3 101 819.00 | | 3 465 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 001.00 | 3 071 262.00 | | 3 444 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 989.00 | 30 556.00 | | 21 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 764.00 | | 16 858.00 | 659 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 108.00 | 604 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 108.00 | 600 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 764.00 | | 13 111.00 | 659 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 805.00 | 25 815.00 | | 501 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 805.00 | 24 788.00 | | 501 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 904.00 | 53 666.00 | 53 904.00 | 53 904.00 |
6T Sur comptes clients | 21 001.00 | | 87.00 | 21 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 905.00 | 53 666.00 | 53 991.00 | 74 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 905.00 | 53 666.00 | 53 991.00 | 74 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 666.00 | 53 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 875.00 | 374 875.00 | | 374 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
UX Autres créances clients | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 188.00 | 57 560.00 | 628.00 | 58 188.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
VW T.V.A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 971.00 | 698 343.00 | 628.00 | 698 971.00 |