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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 989.00 | 778.00 | 19 210.00 | 19 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 563.00 | 61 004.00 | 37 559.00 | 98 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 091.00 | 61 783.00 | 62 308.00 | 124 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
BZ Autres créances | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CF Disponibilités | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 976.00 | | 998 976.00 | 998 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 066.00 | 61 783.00 | 1 061 284.00 | 1 123 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
DL TOTAL (I) | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 131.00 | | | 271 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 545.00 | | | 845 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 284.00 | | | 1 061 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 545.00 | | | 575 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 880.00 | | 2 219 880.00 | 2 219 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 880.00 | | 2 219 880.00 | 2 219 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 264.00 | | | 2 239 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 525.00 | | | 2 113 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 576.00 | | 50 116.00 | 219 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | 1 447.00 | 5 539.00 | 3 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 887.00 | 141 714.00 | 124 091.00 | 3 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 267.00 | 118 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | | 46 229.00 | 212 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 3 887.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 434.00 | 15 616.00 | 140 267.00 | 186 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 434.00 | 15 616.00 | 140 267.00 | 186 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 225 382.00 | 225 382.00 | | 225 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VC Groupe et associés | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 131.00 | 1 131.00 | 270 000.00 | 271 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 327.00 | 413 788.00 | 5 539.00 | 419 327.00 |
VW T.V.A. | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 545.00 | 575 545.00 | 270 000.00 | 845 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 708.00 | | | 205 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 016.00 | | | 1 098 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 576.00 | | | 430 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
ZE Dividendes | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 928.00 | | | 1 343 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |