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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 597.00 | 118.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
AP Constructions | 146 707.00 | 99 133.00 | 47 574.00 | 146 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 377.00 | 30 768.00 | 7 609.00 | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 799.00 | 105 840.00 | 119 958.00 | 225 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 945.00 | 236 338.00 | 240 607.00 | 476 945.00 |
BT Marchandises | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 911.00 | 9 656.00 | 78 256.00 | 87 911.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 652.00 | 9 656.00 | 257 996.00 | 267 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 597.00 | 245 994.00 | 498 604.00 | 744 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 483.00 | 244 719.00 | | 246 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 1 764.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 278 256.00 | 255 283.00 | | 278 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 586.00 | 102 280.00 | | 132 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 462.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 48 271.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 36 906.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 4 096.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 347.00 | 193 175.00 | | 220 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 604.00 | 448 458.00 | | 498 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 779.00 | 136 276.00 | | 135 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 013.00 | 24 356.00 | | 14 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 835.00 | | 178 835.00 | 178 835.00 |
FD Production vendue biens | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
FG Production vendue services | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 184.00 | | 483 184.00 | 483 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 457.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 33 851.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 34 308.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | 224.00 | | 6 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | 34 395.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 112.00 | 34 620.00 | | 13 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743.00 | -312.00 | | -6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | -1 200.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 479.00 | 461 079.00 | | 497 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 506.00 | 459 314.00 | | 474 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | 1 764.00 | | 22 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 573.00 | 34 005.00 | 84 568.00 | 118 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VP Divers | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 913.00 | 103 353.00 | 2 560.00 | 105 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 347.00 | 135 779.00 | 84 568.00 | 220 347.00 |