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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
AP Constructions | 397 230.00 | 175 836.00 | 221 394.00 | 397 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 361.00 | 149 373.00 | 988.00 | 150 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 272.00 | 346 820.00 | 273 453.00 | 620 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 101.00 | 239 085.00 | 143 017.00 | 382 101.00 |
BZ Autres créances | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
CF Disponibilités | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 556.00 | 239 085.00 | 289 471.00 | 528 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 221.00 | 585 904.00 | 564 316.00 | 1 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DH Report à nouveau | 189 433.00 | | | 189 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 491.00 | | | -226 491.00 |
DL TOTAL (I) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
EA Autres dettes | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 999.00 | | | 508 999.00 |
ED (V) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 316.00 | | | 564 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 232.00 | | | 445 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 481.00 | | 1 076 481.00 | 1 076 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 481.00 | | 1 076 481.00 | 1 076 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 252.00 | | | 1 108 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 743.00 | | | 1 334 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 491.00 | | | -226 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 272.00 | | | 620 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 610.00 | | | 547 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 684.00 | 23 136.00 | | 323 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 092.00 | 23 136.00 | | 302 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | 1 393.00 | 204.00 | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | 230 949.00 | 752.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | 230 949.00 | 752.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092.00 | 232 342.00 | 956.00 | 9 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 949.00 | 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 393.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |
VB T. V. A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 192.00 | 34 425.00 | 63 767.00 | 98 192.00 |
VI Groupe et associés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 038.00 | 450 038.00 | | 450 038.00 |
VW T.V.A. | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 999.00 | 445 232.00 | 63 767.00 | 508 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
ST Autres comptes | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 481.00 | | | 532 481.00 |