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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 29 100.00 | 1 020.00 | 30 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 522.00 | 306 360.00 | 74 162.00 | 380 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 184.00 | 335 460.00 | 102 723.00 | 438 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 824.00 | | 304 824.00 | 304 824.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 23 620.00 | 136 380.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 805 900.00 | | 805 900.00 | 805 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 293.00 | 23 620.00 | 1 312 673.00 | 1 336 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 477.00 | 359 080.00 | 1 415 397.00 | 1 774 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 860.00 | 25 126.00 | | 27 860.00 |
DG Autres réserves | 430 445.00 | 418 508.00 | | 430 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 091.00 | 54 672.00 | | 155 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 397.00 | 898 305.00 | | 1 013 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 355.00 | 52 484.00 | | 79 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 40 690.00 | | 53 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 409.00 | 142 557.00 | | 260 409.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 8 801.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 000.00 | 244 532.00 | | 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 397.00 | 1 142 837.00 | | 1 415 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 000.00 | 244 532.00 | | 402 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 509.00 | | 28 675.00 | 409 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 967.00 | | 28 675.00 | 381 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 284.00 | 50 176.00 | | 285 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 284.00 | 50 176.00 | | 285 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 930.00 | 16 120.00 | 5 430.00 | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | 16 120.00 | 5 430.00 | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930.00 | 16 120.00 | 5 430.00 | 12 930.00 |
UG ‐ Financières | | 10 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 304 824.00 | 304 824.00 | | 304 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 020.00 | 375 020.00 | | 375 020.00 |
VW T.V.A. | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |