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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 36 645.00 | 7 575.00 | 44 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 295.00 | 36 645.00 | 7 650.00 | 44 295.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 988.00 | 6 440.00 | 62 548.00 | 68 988.00 |
BZ Autres créances | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CF Disponibilités | 139 486.00 | | 139 486.00 | 139 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 946.00 | 6 440.00 | 356 506.00 | 362 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 241.00 | 43 085.00 | 364 155.00 | 407 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DH Report à nouveau | 209 861.00 | | | 209 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
FM Production stockée | | | -3 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | 3 541.00 | | 33 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 105.00 | 3 541.00 | | 33 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 438.00 | 150 363.00 | 75.00 | 150 438.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 552.00 | | | 49 552.00 |