| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AH Fonds commercial | 2 983 700.00 | | 2 983 700.00 | 2 983 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 855.00 | 281 856.00 | 30 999.00 | 312 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 620.00 | 617 792.00 | 106 828.00 | 724 620.00 |
BF Prêts | 2 763 964.00 | | 2 763 964.00 | 2 763 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 200.00 | 1 201 842.00 | 6 336 358.00 | 7 538 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 544.00 | 101 798.00 | 1 977 746.00 | 2 079 544.00 |
BN En cours de production de biens | 539 771.00 | | 539 771.00 | 539 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 712.00 | 7 809.00 | 91 903.00 | 99 712.00 |
BT Marchandises | 780 131.00 | 179 805.00 | 600 326.00 | 780 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 413.00 | | 5 345 413.00 | 5 345 413.00 |
BZ Autres créances | 56 236 847.00 | | 56 236 847.00 | 56 236 847.00 |
CF Disponibilités | 1 777 739.00 | | 1 777 739.00 | 1 777 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 914 178.00 | 289 412.00 | 66 624 766.00 | 66 914 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 465 506.00 | 1 491 254.00 | 72 974 252.00 | 74 465 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 959.00 | 302 194.00 | 8 765.00 | 310 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 766.00 | 1 293 766.00 | | 1 293 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 211.00 | 146 211.00 | | 146 211.00 |
DG Autres réserves | 40 114 715.00 | 37 303 877.00 | | 40 114 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714 903.00 | 2 810 838.00 | | 4 714 903.00 |
DL TOTAL (I) | 47 976 796.00 | 43 261 893.00 | | 47 976 796.00 |
DP Provisions pour risques | 315 682.00 | 509 506.00 | | 315 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 682.00 | 509 506.00 | | 315 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726 025.00 | 23 673 775.00 | | 18 726 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 293.00 | 72 986.00 | | 157 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 102.00 | 1 910 737.00 | | 4 116 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 747.00 | 899 043.00 | | 1 176 747.00 |
EA Autres dettes | 294 461.00 | 279 124.00 | | 294 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 995.00 | 120 706.00 | | 199 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 670 623.00 | 26 956 371.00 | | 24 670 623.00 |
ED (V) | 11 151.00 | 19 582.00 | | 11 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 974 252.00 | 70 747 352.00 | | 72 974 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 702.00 | 3 632 172.00 | 4 506 874.00 | 874 702.00 |
FD Production vendue biens | 547 107.00 | 12 528 560.00 | 13 075 667.00 | 547 107.00 |
FG Production vendue services | 258 498.00 | 110 044.00 | 368 542.00 | 258 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 307.00 | 16 270 776.00 | 17 951 083.00 | 1 680 307.00 |
FM Production stockée | | | 479 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 934 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 662.00 | 575 649.00 | | 24 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 26 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 529.00 | 601 649.00 | | 82 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 661.00 | -601 649.00 | | -81 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 871.00 | 38 175.00 | | 272 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504 457.00 | 642 606.00 | | 1 504 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 201 081.00 | 15 977 645.00 | | 19 201 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 178.00 | 13 166 807.00 | | 14 486 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714 903.00 | 2 810 838.00 | | 4 714 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501 929.00 | | 156 622.00 | 7 501 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 351.00 | 7 538 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 499.00 | 3 736 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 852.00 | 1 037 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732 911.00 | | 9 348.00 | 3 732 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 064.00 | | 81 264.00 | 1 071 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 954.00 | | 66 010.00 | 2 697 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 727.00 | 34 600.00 | 118 484.00 | 1 285 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 109.00 | 584.00 | 5 499.00 | 307 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 617.00 | 34 016.00 | 112 985.00 | 978 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 506.00 | 85 554.00 | 279 378.00 | 509 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 634.00 | 108 727.00 | 3 949.00 | 184 634.00 |
6T Sur comptes clients | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 845.00 | 108 727.00 | 32 160.00 | 212 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 351.00 | 194 281.00 | 311 538.00 | 722 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 281.00 | 309 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 102.00 | 4 116 102.00 | | 4 116 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 073.00 | 636 073.00 | | 636 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 505.00 | 408 505.00 | | 408 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 461.00 | 294 461.00 | | 294 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
UP Prêts | 2 763 964.00 | 2 763 964.00 | | 2 763 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 345 414.00 | 5 345 414.00 | | 5 345 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VC Groupe et associés | 56 128 171.00 | | 56 128 171.00 | 56 128 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 726 025.00 | | 18 726 025.00 | 18 726 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 371 490.00 | 8 243 319.00 | 56 128 171.00 | 64 371 490.00 |
VW T.V.A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 513 330.00 | 5 787 306.00 | 18 726 025.00 | 24 513 330.00 |