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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 164.00 | 40 103.00 | 339 061.00 | 379 164.00 |
AP Constructions | 98 029.00 | 60 304.00 | 37 725.00 | 98 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 983.00 | 1 154 255.00 | 163 728.00 | 1 317 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 453.00 | 173 167.00 | 97 286.00 | 270 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 898.00 | 1 427 829.00 | 661 069.00 | 2 088 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
BP En cours de production de services | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 251.00 | | 547 251.00 | 547 251.00 |
BZ Autres créances | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 813.00 | | 848 813.00 | 848 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 711.00 | 1 427 829.00 | 1 509 882.00 | 2 937 711.00 |
CU Autres participations | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 624.00 | 72 940.00 | | 182 624.00 |
DL TOTAL (I) | 191 009.00 | 81 325.00 | | 191 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 182.00 | 858 526.00 | | 724 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 673.00 | 1 952.00 | | 93 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 182 868.00 | | 169 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 58 078.00 | | 41 519.00 |
EA Autres dettes | 290 378.00 | 330 030.00 | | 290 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 873.00 | 1 431 454.00 | | 1 318 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 882.00 | 1 512 779.00 | | 1 509 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 659.00 | 101 843.00 | 49 310.00 | 1 238 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 659.00 | 101 843.00 | 49 310.00 | 1 238 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 378.00 | 290 378.00 | | 290 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 183.00 | 148 971.00 | 329 353.00 | 724 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 761.00 | 634 761.00 | | 634 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 761.00 | 634 761.00 | | 634 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 873.00 | 743 661.00 | 329 353.00 | 1 318 873.00 |