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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745 344.00 | 774 703.00 | 970 641.00 | 1 745 344.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 036.00 | 774 703.00 | 971 333.00 | 1 746 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 220.00 | 175.00 | 5 395.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
084 Disponibilités | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 927.00 | 5 220.00 | 162 707.00 | 167 927.00 |
110 Total général Actif | 1 913 964.00 | 779 923.00 | 1 134 040.00 | 1 913 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 831.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 593 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 094.00 | 263 305.00 | | 329 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 456.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 1 945.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 533.00 | 265 706.00 | | 381 533.00 |
242 Autres charges externes. | 145 413.00 | 136 733.00 | | 145 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 325.00 | 25 443.00 | | 26 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 226.00 | 49 848.00 | | 34 226.00 |
252 Charges sociales | 7 347.00 | 5 084.00 | | 7 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 402.00 | 55 997.00 | | 56 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 051.00 | 273 221.00 | | 275 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 482.00 | -7 514.00 | | 106 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 680.00 | -7 514.00 | | 96 680.00 |