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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 13 457.00 | 385.00 | 13 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 584.00 | | 1 114 584.00 | 1 114 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 45 267.00 | 16 393.00 | 61 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 310.00 | 1 784 696.00 | 1 189 614.00 | 2 974 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 685.00 | | 903 685.00 | 903 685.00 |
BZ Autres créances | 1 590 745.00 | | 1 590 745.00 | 1 590 745.00 |
CF Disponibilités | 414 818.00 | | 414 818.00 | 414 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 412.00 | | 2 922 412.00 | 2 922 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 722.00 | 1 784 696.00 | 4 112 026.00 | 5 896 722.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725 972.00 | 1 725 972.00 | | 1 725 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 060.00 | 569 060.00 | | 569 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 648.00 | 436 742.00 | | 1 053 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 508.00 | 616 906.00 | | 779 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 804.00 | 1 687 296.00 | | 2 466 804.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 132 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 132 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 101.00 | 419 272.00 | | 589 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 780.00 | 808 131.00 | | 851 780.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | 16 906.00 | | 10 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 644.00 | 175 185.00 | | 145 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 222.00 | 1 485 013.00 | | 1 597 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 026.00 | 3 304 309.00 | | 4 112 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 088.00 | | 5 845 088.00 | 5 845 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 088.00 | | 5 845 088.00 | 5 845 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 576.00 | 15 568.00 | | 61 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 576.00 | 149 405.00 | | -61 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 308.00 | -181 451.00 | | -148 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 655.00 | 5 598 491.00 | | 5 993 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 147.00 | 4 981 585.00 | | 5 214 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 508.00 | 616 906.00 | | 779 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 618.00 | | 57 730.00 | 3 194 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725 972.00 | | | 1 725 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 574.00 | 58 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 038.00 | 2 974 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 263.00 | 1 128 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 201.00 | 61 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 690.00 | | | 1 265 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 998.00 | | 8 862.00 | 135 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 958.00 | | 48 868.00 | 66 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 273.00 | 13 646.00 | 225 223.00 | 1 996 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725 972.00 | | | 1 725 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 780.00 | 1 803.00 | 138 126.00 | 149 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 522.00 | 11 842.00 | 87 097.00 | 120 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 96 000.00 | 180 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 96 000.00 | 180 000.00 | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 101.00 | 589 101.00 | | 589 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 957.00 | 288 957.00 | | 288 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UX Autres créances clients | 903 685.00 | | | 903 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 777.00 | | | 1 057 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 359.00 | | | 397 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 696.00 | 2 565 696.00 | | 2 565 696.00 |
VW T.V.A. | 332 173.00 | 332 173.00 | | 332 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 222.00 | 1 597 222.00 | | 1 597 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |