| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 760.00 | 687 650.00 | 253 109.00 | 940 760.00 |
AN Terrains | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
AP Constructions | 1 048 077.00 | 870 111.00 | 177 966.00 | 1 048 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342 981.00 | 6 375 661.00 | 967 319.00 | 7 342 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 507.00 | 828 944.00 | 193 562.00 | 1 022 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 503 083.00 | | 3 503 083.00 | 3 503 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 026 515.00 | 8 762 368.00 | 5 264 146.00 | 14 026 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799 180.00 | 500 679.00 | 3 298 500.00 | 3 799 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 167.00 | | 1 411 167.00 | 1 411 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490 502.00 | 80 000.00 | 1 410 501.00 | 1 490 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 322.00 | 31 865.00 | 3 877 456.00 | 3 909 322.00 |
BZ Autres créances | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
CF Disponibilités | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 165 508.00 | 612 545.00 | 10 552 962.00 | 11 165 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 192 023.00 | 9 374 914.00 | 15 817 109.00 | 25 192 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
DG Autres réserves | 4 563 397.00 | 2 801 735.00 | | 4 563 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 153.00 | 1 761 662.00 | | 1 433 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 394.00 | 39 673.00 | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 368.00 | 6 201 495.00 | | 7 621 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616 703.00 | 887 460.00 | | 1 616 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 100.00 | 476 634.00 | | 444 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 803.00 | 1 364 094.00 | | 2 060 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 494.00 | 188 584.00 | | 195 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 054.00 | -23 592.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 541.00 | 2 684 167.00 | | 2 770 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 148.00 | 1 758 370.00 | | 1 918 148.00 |
EA Autres dettes | 1 153 571.00 | 528 351.00 | | 1 153 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 099.00 | 83 360.00 | | 69 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 936.00 | 5 219 240.00 | | 6 134 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 817 109.00 | 12 784 829.00 | | 15 817 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 387.00 | 5 139 707.00 | | 5 911 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 950.00 | 4 054 382.00 | 4 364 333.00 | 309 950.00 |
FD Production vendue biens | 12 707 403.00 | 6 744 896.00 | 19 452 300.00 | 12 707 403.00 |
FG Production vendue services | 1 633 498.00 | 655 298.00 | 2 288 796.00 | 1 633 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 852.00 | 11 454 577.00 | 26 105 429.00 | 14 650 852.00 |
FM Production stockée | | | 180 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 462.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 795 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 356 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068 767.00 | |
GE Autres charges | | | 61 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 384 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | 2 720.00 | | 10 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 279.00 | 27 055.00 | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 807.00 | 29 776.00 | | 23 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 147.00 | 58 011.00 | | -2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 147.00 | 297 727.00 | | -2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 954.00 | -267 951.00 | | 25 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 172.00 | 254 325.00 | | 309 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 815.00 | 592 925.00 | | 670 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 819 005.00 | 26 427 723.00 | | 26 819 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 385 852.00 | 24 666 060.00 | | 25 385 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 153.00 | 1 761 662.00 | | 1 433 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 025.00 | | 6 846 673.00 | 10 031 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 3 505 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 312.00 | 2 100 871.00 | 14 026 515.00 | 750 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 34 687.00 | 940 760.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 312.00 | 66 183.00 | 9 580 198.00 | 550 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 467.00 | | 313 979.00 | 861 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167 084.00 | | 1 029 609.00 | 9 167 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 5 503 083.00 | 2 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 418.00 | | | 536 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373 532.00 | 484 306.00 | 95 471.00 | 8 373 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 334.00 | 56 003.00 | 34 687.00 | 666 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707 198.00 | 428 303.00 | 60 783.00 | 7 707 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 094.00 | 995 092.00 | 298 382.00 | 1 364 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 840.00 | 94 243.00 | 126 404.00 | 612 840.00 |
6T Sur comptes clients | 30 670.00 | 1 195.00 | | 30 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 511.00 | 95 438.00 | 126 404.00 | 643 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 605.00 | 1 090 531.00 | 424 787.00 | 2 007 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 531.00 | 424 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 541.00 | 2 770 541.00 | | 2 770 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 647.00 | 1 053 647.00 | | 1 053 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 784.00 | 614 784.00 | | 614 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 503 083.00 | 3 503 083.00 | | 3 503 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 418.00 | 3 883 418.00 | | 3 883 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
VB T. V. A. | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 233.00 | | | 232 233.00 |
VP Divers | 116 055.00 | 6 000.00 | 110 055.00 | 116 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 814.00 | 7 551 381.00 | 138 432.00 | 7 689 814.00 |
VW T.V.A. | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 882.00 | 5 911 387.00 | 195 494.00 | 6 106 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 991.00 | 210 699.00 | | 231 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387 633.00 | 834 910.00 | | 1 387 633.00 |
ST Autres comptes | 1 161 868.00 | 1 095 089.00 | | 1 161 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 585.00 | 158 868.00 | | 140 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373 719.00 | 1 911 703.00 | | 1 373 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182 127.00 | 1 076 232.00 | | 1 182 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 427.00 | 134 200.00 | | 81 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 418.00 | 344 899.00 | | 313 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 861 899.00 | 1 872 917.00 | | 2 861 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472 470.00 | 2 304 055.00 | | 2 472 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 245 934.00 | 5 076 803.00 | | 5 245 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |