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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 11 100.00 | 99 900.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 615.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 115.00 | 57 944.00 | 5 171.00 | 63 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 705.00 | 80 660.00 | 201 045.00 | 281 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 485.00 | 12 122.00 | 61 363.00 | 73 485.00 |
BZ Autres créances | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CF Disponibilités | 289 354.00 | | 289 354.00 | 289 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 041.00 | 12 122.00 | 394 919.00 | 407 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 746.00 | 92 781.00 | 595 965.00 | 688 746.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DP Provisions pour risques | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
EA Autres dettes | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 965.00 | | | 595 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 909.00 | | | 416 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 560.00 | 7 099.00 | | 73 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | 7 099.00 | | 63 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
6T Sur comptes clients | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 205.00 | 16 552.00 | 17 652.00 | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 665.00 | 117 687.00 | 2 978.00 | 120 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 320.00 | 386 667.00 | 17 652.00 | 404 320.00 |