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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 202.00 | 181 309.00 | 9 893.00 | 191 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 609.00 | 205 040.00 | 25 569.00 | 230 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 332.00 | 398 524.00 | 132 809.00 | 531 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
BN En cours de production de biens | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 903.00 | 11 591.00 | 369 312.00 | 380 903.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 346 394.00 | | 346 394.00 | 346 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 722.00 | 11 591.00 | 887 132.00 | 898 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 054.00 | 410 114.00 | 1 019 940.00 | 1 430 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 599.00 | | | 548 599.00 |
DH Report à nouveau | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 699 237.00 | | | 699 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 704.00 | | | 320 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 940.00 | | | 1 019 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 704.00 | | | 320 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
FG Production vendue services | 1 126 595.00 | | 1 126 595.00 | 1 126 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 571.00 | | 1 129 571.00 | 1 129 571.00 |
FM Production stockée | | | -25 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 358.00 | | | 1 110 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 643.00 | | | 1 049 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 796.00 | 6 260.00 | 7 533.00 | 399 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 621.00 | 6 260.00 | 7 533.00 | 387 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 082.00 | 415 082.00 | | 415 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 582.00 | 415 082.00 | 13 500.00 | 428 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 704.00 | 320 704.00 | | 320 704.00 |