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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
AN Terrains | 490 916.00 | 456 875.00 | 34 040.00 | 490 916.00 |
AP Constructions | 915 521.00 | 803 978.00 | 111 542.00 | 915 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 520.00 | 626 492.00 | 214 029.00 | 840 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 376.00 | 1 650 254.00 | 204 122.00 | 1 854 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 007.00 | 3 548 723.00 | 566 283.00 | 4 115 007.00 |
BT Marchandises | 82 312.00 | 24 413.00 | 57 899.00 | 82 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 820.00 | 94 180.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 169 011.00 | | 3 169 011.00 | 3 169 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 708.00 | 30 233.00 | 3 601 475.00 | 3 631 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 715.00 | 3 578 956.00 | 4 167 759.00 | 7 746 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 987 508.00 | 1 325 349.00 | | 987 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 422.00 | 962 160.00 | | 1 766 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 350.00 | 3 550.00 | | 2 350.00 |
DK Provisions réglementées | 69 936.00 | 70 120.00 | | 69 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 216.00 | 2 526 178.00 | | 2 991 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 254.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 235.00 | 488.00 | | 354 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 700.00 | 262 526.00 | | 430 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 050.00 | 88 529.00 | | 351 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 213.00 | 22 078.00 | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 543.00 | 373 876.00 | | 1 176 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 759.00 | 2 900 054.00 | | 4 167 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 254.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 196.00 | | 164 135.00 | 4 075 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 324.00 | 4 115 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 324.00 | 4 101 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 672.00 | | 163 985.00 | 4 061 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 150.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 801.00 | 200 247.00 | 124 324.00 | 3 472 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 677.00 | 200 247.00 | 124 324.00 | 3 461 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 120.00 | 2 680.00 | 2 864.00 | 70 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 342.00 | 5 104.00 | 8 033.00 | 27 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 250.00 | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 912.00 | 5 354.00 | 8 033.00 | 32 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 032.00 | 8 034.00 | 10 897.00 | 103 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 8 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 680.00 | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 354 235.00 | 354 235.00 | | 354 235.00 |
VP Divers | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 794.00 | 261 794.00 | | 261 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 015.00 | 277 015.00 | | 277 015.00 |
VW T.V.A. | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 543.00 | 1 176 543.00 | | 1 176 543.00 |