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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AN Terrains | 94 079.00 | 21 555.00 | 72 523.00 | 94 079.00 |
AP Constructions | 10 588 600.00 | 6 211 055.00 | 4 377 545.00 | 10 588 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 577.00 | 1 038 873.00 | 451 703.00 | 1 490 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 591.00 | 1 500 150.00 | 164 441.00 | 1 664 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
BF Prêts | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 221.00 | | 403 221.00 | 403 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 053.00 | 8 783 065.00 | 5 626 987.00 | 14 410 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 362 971.00 | | 362 971.00 | 362 971.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 505.00 | | 492 505.00 | 492 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 558.00 | 8 783 065.00 | 6 119 493.00 | 14 902 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 977.00 | 1 625 977.00 | | 1 625 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 575.00 | 364 575.00 | | 364 575.00 |
DH Report à nouveau | -423 341.00 | -23 174.00 | | -423 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 426.00 | -400 166.00 | | -386 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 2 551.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 629.00 | 1 574 336.00 | | 1 185 629.00 |
DP Provisions pour risques | 119 648.00 | 148 000.00 | | 119 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 648.00 | 148 000.00 | | 119 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 820.00 | 3 847 318.00 | | 369 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 865.00 | 406 246.00 | | 366 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 151.00 | 374 857.00 | | 471 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 267.00 | 33 655.00 | | 48 267.00 |
EA Autres dettes | 3 534 610.00 | 83 569.00 | | 3 534 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 501.00 | 25 835.00 | | 23 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 216.00 | 4 771 936.00 | | 4 814 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 493.00 | 6 494 272.00 | | 6 119 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 803 730.00 | | 6 803 730.00 | 6 803 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 730.00 | | 6 803 730.00 | 6 803 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 981 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 148.00 | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 281.00 | 2 346.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 2 346.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 282.00 | 2 346.00 | | -7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 564.00 | 6 621 092.00 | | 6 983 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 990.00 | 7 021 259.00 | | 7 369 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 426.00 | -400 166.00 | | -386 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 106.00 | | 921 933.00 | 13 843 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 737.00 | 48 249.00 | 14 410 053.00 | 306 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 737.00 | 48 249.00 | 13 938 298.00 | 306 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371 352.00 | | 921 933.00 | 13 371 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 324.00 | | | 460 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541 791.00 | 1 281 399.00 | 40 125.00 | 7 541 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 530 360.00 | 1 281 399.00 | 40 125.00 | 7 530 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 43 149.00 | 71 500.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 122.00 | 43 149.00 | 102 622.00 | 179 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 408.00 | 235 408.00 | | 235 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UP Prêts | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 221.00 | 403 221.00 | | 403 221.00 |
UX Autres créances clients | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 782.00 | 3 503 782.00 | | 3 503 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 270.00 | 853 270.00 | | 853 270.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 216.00 | 4 814 216.00 | | 4 814 216.00 |