| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 515.00 | 54 275.00 | 18 239.00 | 72 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 667.00 | 206 140.00 | 12 527.00 | 218 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 546.00 | 262 466.00 | 90 080.00 | 352 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BZ Autres créances | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 706.00 | 262 466.00 | 324 240.00 | 586 706.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DL TOTAL (I) | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 413.00 | | | 229 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 324.00 | | 645 324.00 | 645 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 324.00 | | 645 324.00 | 645 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 786.00 | | | 751 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 879.00 | | | 725 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 667.00 | | 879.00 | 351 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 303.00 | | 879.00 | 290 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 634.00 | 10 831.00 | | 251 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 584.00 | 10 831.00 | | 249 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VC Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 371.00 | 100 322.00 | 21 049.00 | 121 371.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 413.00 | 129 413.00 | | 229 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
ST Autres comptes | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
ZE Dividendes | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 787.00 | | | 124 787.00 |