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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 280.00 | | 372 280.00 | 372 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 14 925.00 | 6 593.00 | 21 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 61 471.00 | 500.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 768.00 | 76 395.00 | 379 372.00 | 455 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 243 905.00 | | 243 905.00 | 243 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 449 133.00 | | 449 133.00 | 449 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 157.00 | | 796 157.00 | 796 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 925.00 | 76 395.00 | 1 175 529.00 | 1 251 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 880.00 | 361 021.00 | | 549 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 272.00 | 343 270.00 | | 357 272.00 |
DL TOTAL (I) | 951 151.00 | 748 291.00 | | 951 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 483.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 338.00 | 270 150.00 | | 130 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 68 868.00 | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 89 952.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 119 251.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 378.00 | 548 703.00 | | 224 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 529.00 | 1 296 994.00 | | 1 175 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 378.00 | 548 703.00 | | 224 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 768.00 | | | 455 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 797.00 | | | 393 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 562.00 | 4 833.00 | | 71 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 3 333.00 | | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 970.00 | 1 500.00 | | 59 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 905.00 | 243 905.00 | | 243 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |