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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 25 231.00 | 184.00 | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 202.00 | 100 604.00 | 2 598.00 | 103 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 981 621.00 | 99 082 486.00 | 5 899 136.00 | 104 981 621.00 |
BZ Autres créances | 17 204 264.00 | | 17 204 264.00 | 17 204 264.00 |
CF Disponibilités | 2 338 242.00 | | 2 338 242.00 | 2 338 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 545 769.00 | | 19 545 769.00 | 19 545 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 527 390.00 | 99 082 486.00 | 25 444 905.00 | 124 527 390.00 |
CU Autres participations | 104 850 168.00 | 98 954 295.00 | 5 895 874.00 | 104 850 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 854 163.00 | 9 854 163.00 | | 9 854 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
DG Autres réserves | 556 658.00 | 556 658.00 | | 556 658.00 |
DH Report à nouveau | -6 524 703.00 | -4 224.00 | | -6 524 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 523.00 | -6 520 479.00 | | 2 463 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 138.00 | 3 935 615.00 | | 6 399 138.00 |
DP Provisions pour risques | 25 925.00 | 168 581.00 | | 25 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 925.00 | 168 581.00 | | 25 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 331 782.00 | 13 277 000.00 | | 18 331 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 73 171.00 | | 72 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 026.00 | 268 606.00 | | 616 026.00 |
EA Autres dettes | -411.00 | 23 387.00 | | -411.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 019 842.00 | 13 642 164.00 | | 19 019 842.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 444 905.00 | 17 746 360.00 | | 25 444 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 061.00 | 365 164.00 | | 688 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 382.00 | | 1 118 382.00 | 1 118 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 382.00 | | 1 118 382.00 | 1 118 382.00 |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 375 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 716.00 | 1 039 313.00 | | 3 603 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 193.00 | 7 559 793.00 | | 1 140 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 523.00 | -6 520 479.00 | | 2 463 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 981 621.00 | | | 104 981 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 850 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 981 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 850 648.00 | | | 104 850 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -126 581.00 | -1 610.00 | | -126 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -24 790.00 | -442.00 | | -24 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -101 791.00 | -1 169.00 | | -101 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 581.00 | -142 656.00 | | 168 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 329 898.00 | -2 375 604.00 | | 101 329 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 498 480.00 | -2 518 260.00 | | 101 498 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -142 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | -2 375 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 331 782.00 | | 18 331 782.00 | 18 331 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 313.00 | 229 313.00 | | 229 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -411.00 | -411.00 | | -411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VC Groupe et associés | 17 188 962.00 | | 17 188 962.00 | 17 188 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 208 007.00 | 18 564.00 | 17 189 442.00 | 17 208 007.00 |
VW T.V.A. | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 019 842.00 | 688 061.00 | 18 331 782.00 | 19 019 842.00 |