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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 894.00 | 101 694.00 | 34 200.00 | 135 894.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 97.00 | 363.00 | 460.00 |
AN Terrains | 1 043 200.00 | | 1 043 200.00 | 1 043 200.00 |
AP Constructions | 5 792 081.00 | 2 455 755.00 | 3 336 327.00 | 5 792 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226 691.00 | 6 094 748.00 | 4 131 943.00 | 10 226 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 106.00 | 272 627.00 | 145 480.00 | 418 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885 998.00 | | 3 885 998.00 | 3 885 998.00 |
BF Prêts | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723 210.00 | 8 924 921.00 | 12 798 290.00 | 21 723 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650 936.00 | | 2 650 936.00 | 2 650 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 816.00 | | 1 850 816.00 | 1 850 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 888.00 | 323 607.00 | 2 994 281.00 | 3 317 888.00 |
BZ Autres créances | 395 599.00 | | 395 599.00 | 395 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780 455.00 | 481 576.00 | 4 298 879.00 | 4 780 455.00 |
CF Disponibilités | 1 692 617.00 | | 1 692 617.00 | 1 692 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 907 142.00 | 805 183.00 | 14 101 959.00 | 14 907 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 630 352.00 | 9 730 104.00 | 26 900 248.00 | 36 630 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 031.00 | | | 385 031.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 850.00 | 986 850.00 | | 986 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755.00 | 6 418 755.00 | | 6 418 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 879 864.00 | 10 879 864.00 | | 10 879 864.00 |
DH Report à nouveau | -581 737.00 | -1 616 068.00 | | -581 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 666.00 | 1 034 331.00 | | 712 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640 417.00 | 1 135 268.00 | | 1 640 417.00 |
DK Provisions réglementées | 310 363.00 | 69 556.00 | | 310 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 465 862.00 | 19 007 241.00 | | 20 465 862.00 |
DP Provisions pour risques | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 883.00 | 2 696 232.00 | | 3 808 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 31 662.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 440.00 | 1 751 483.00 | | 2 157 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 797.00 | 329 344.00 | | 300 797.00 |
EA Autres dettes | 76 914.00 | 131 684.00 | | 76 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 434.00 | 4 940 404.00 | | 6 349 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 900 248.00 | 24 032 597.00 | | 26 900 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 420.00 | 3 085 262.00 | | 3 277 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 2 102.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 529 998.00 | 7 708 431.00 | 13 238 429.00 | 5 529 998.00 |
FG Production vendue services | 756 429.00 | 5 563.00 | 761 992.00 | 756 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 428.00 | 7 713 994.00 | 14 000 422.00 | 6 286 428.00 |
FM Production stockée | | | 528 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 381.00 | 33 738.00 | | 55 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 776.00 | 22 877.00 | | 32 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 723.00 | 1 208 941.00 | | 471 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 499.00 | 1 265 411.00 | | 504 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 488.00 | 260 586.00 | | 55 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | 56 649.00 | | 1 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 807.00 | 147 116.00 | | 240 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 163.00 | 464 351.00 | | 298 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 336.00 | 801 060.00 | | 206 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 715 098.00 | 14 995 043.00 | | 15 715 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 432.00 | 13 960 712.00 | | 15 002 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 666.00 | 1 034 331.00 | | 712 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 344.00 | 321 633.00 | | 272 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 589 674.00 | | 4 615 887.00 | 17 589 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 257.00 | 455 093.00 | 21 723 210.00 | 27 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 455 093.00 | 21 366 078.00 | 27 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 753.00 | | 6 906.00 | 129 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338 256.00 | | 4 510 172.00 | 17 338 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 665.00 | | 98 809.00 | 121 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064 674.00 | 1 313 471.00 | 453 225.00 | 8 064 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976 295.00 | 1 300 059.00 | 453 225.00 | 7 976 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 556.00 | 240 807.00 | | 69 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786 770.00 | 533 559.00 | 515 146.00 | 786 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 770.00 | 533 559.00 | 515 146.00 | 786 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 278.00 | 774 366.00 | 515 146.00 | 941 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 440.00 | 2 157 440.00 | | 2 157 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808 883.00 | 742 268.00 | 1 688 298.00 | 3 808 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874 661.00 | 3 489 630.00 | 385 031.00 | 3 874 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 135.00 | 3 489 630.00 | 565 505.00 | 4 055 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 034.00 | 3 277 420.00 | 1 688 298.00 | 6 344 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |