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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AP Constructions | 1 233 847.00 | 794 259.00 | 439 588.00 | 1 233 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 643.00 | 333 133.00 | 49 510.00 | 382 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 611.00 | 700 568.00 | 433 042.00 | 1 133 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 786.00 | 1 835 142.00 | 925 644.00 | 2 760 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
CF Disponibilités | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 428.00 | | 593 428.00 | 593 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 214.00 | 1 835 142.00 | 1 519 072.00 | 3 354 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 307 989.00 | 356 162.00 | | 307 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 104.00 | 151 827.00 | | 322 104.00 |
DL TOTAL (I) | 685 494.00 | 563 389.00 | | 685 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 257.00 | 507 459.00 | | 478 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 947.00 | 188 167.00 | | 172 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 728.00 | 144 148.00 | | 181 728.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 436.00 | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 577.00 | 843 249.00 | | 833 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 072.00 | 1 406 639.00 | | 1 519 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 426 452.00 | | 3 426 452.00 | 3 426 452.00 |
FG Production vendue services | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 560.00 | | 3 540 560.00 | 3 540 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 556.00 | |
GE Autres charges | | | 177 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 7 819.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 7 819.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 7 819.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 19 933.00 | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 280.00 | 3 300 566.00 | | 3 889 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 175.00 | 3 148 738.00 | | 3 567 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 104.00 | 151 827.00 | | 322 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 736.00 | | 108 644.00 | 2 739 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 594.00 | 2 760 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 594.00 | 2 750 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 052.00 | | 108 644.00 | 2 729 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 180.00 | 171 556.00 | 87 594.00 | 1 751 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | | | 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 999.00 | 171 556.00 | 87 594.00 | 1 743 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 097.00 | 112 913.00 | 348 525.00 | 477 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 797.00 | 106 294.00 | 3 503.00 | 109 797.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 577.00 | 469 393.00 | 348 525.00 | 833 577.00 |