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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 25 960.00 | 10 636.00 | 15 324.00 | 25 960.00 |
AP Constructions | 182 503.00 | 129 012.00 | 53 491.00 | 182 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 249.00 | 196 404.00 | 61 845.00 | 258 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 375.00 | 37 358.00 | 26 017.00 | 63 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 383.00 | 379 471.00 | 299 912.00 | 679 383.00 |
BT Marchandises | 186 055.00 | 6 283.00 | 179 772.00 | 186 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 140.00 | 646.00 | 170 494.00 | 171 140.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 340.00 | 6 930.00 | 537 410.00 | 544 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 723.00 | 386 401.00 | 837 322.00 | 1 223 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 499 659.00 | 468 523.00 | | 499 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 31 136.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 567 049.00 | 534 875.00 | | 567 049.00 |
DP Provisions pour risques | 428.00 | 1 316.00 | | 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 428.00 | 1 316.00 | | 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 819.00 | 112 260.00 | | 82 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 12 101.00 | | 6 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 053.00 | 113 550.00 | | 126 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 36 337.00 | | 47 050.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 16 109.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 846.00 | 291 158.00 | | 269 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 322.00 | 827 349.00 | | 837 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 238.00 | | 9 268.00 | 671 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 679 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 530 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 942.00 | | 9 268.00 | 521 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 986.00 | 28 608.00 | 1 123.00 | 351 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 925.00 | 28 608.00 | 1 123.00 | 345 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 472.00 | 18 752.00 | 51 360.00 | 80 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 500.00 | 182 975.00 | 1 525.00 | 184 500.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 634.00 | 206 913.00 | 51 360.00 | 268 634.00 |