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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 539 402.00 | 234 000.00 | 305 402.00 | 539 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 096.00 | 12 717.00 | 3 379.00 | 16 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 073.00 | 329 817.00 | 69 256.00 | 399 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 266.00 | 578 428.00 | 426 838.00 | 1 005 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553 114.00 | 73 972.00 | 9 479 142.00 | 9 553 114.00 |
BZ Autres créances | 744 704.00 | | 744 704.00 | 744 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 532 917.00 | 73 972.00 | 11 458 945.00 | 11 532 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 183.00 | 652 400.00 | 11 885 783.00 | 12 538 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 900.00 | 284 900.00 | | 284 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 806.00 | 306 806.00 | | 306 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
DG Autres réserves | 331 316.00 | 331 316.00 | | 331 316.00 |
DH Report à nouveau | -651 000.00 | -402 000.00 | | -651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 753.00 | 822 649.00 | | 959 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 265.00 | 1 372 161.00 | | 1 260 265.00 |
DP Provisions pour risques | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 560.00 | 78 204.00 | | 514 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 866.00 | 3 655 777.00 | | 4 518 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 331.00 | 2 314 396.00 | | 3 594 331.00 |
EA Autres dettes | 1 920 915.00 | 898 908.00 | | 1 920 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 601.00 | 109 586.00 | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599 273.00 | 7 056 871.00 | | 10 599 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 783.00 | 8 455 277.00 | | 11 885 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 076 367.00 | | 24 076 367.00 | 24 076 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 076 367.00 | | 24 076 367.00 | 24 076 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 340 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 344 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 463.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 000.00 | 12 000.00 | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 227.00 | 29 703.00 | | 235 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 227.00 | -16 495.00 | | -235 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 514.00 | 212 308.00 | | 334 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 373.00 | 317 273.00 | | 455 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 340 590.00 | 19 883 870.00 | | 24 340 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 380 837.00 | 19 061 222.00 | | 23 380 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 753.00 | 822 649.00 | | 959 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 232.00 | | 22 400.00 | 986 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 48 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 1 005 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 415 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 296.00 | | | 541 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 835.00 | | 17 570.00 | 398 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 101.00 | | 4 830.00 | 46 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 754.00 | 23 910.00 | 1 236.00 | 321 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 860.00 | 23 910.00 | 1 236.00 | 319 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 234 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 950.00 | 31 436.00 | 53 414.00 | 95 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 950.00 | 265 436.00 | 53 414.00 | 95 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 195.00 | 265 436.00 | 53 414.00 | 122 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 553 114.00 | 9 553 114.00 | | 9 553 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |
VB T. V. A. | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
VP Divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 535.00 | 10 400 733.00 | 48 801.00 | 10 449 535.00 |