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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 4 704.00 | 40.00 | 4 744.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 321.00 | 2 116.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 4 517.00 | 396.00 | 4 121.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 332.00 | 64 018.00 | 32 314.00 | 96 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 568.00 | 650 595.00 | 424 974.00 | 1 075 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 925.00 | 720 034.00 | 711 891.00 | 1 431 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 190 480.00 | 7 007.00 | 183 473.00 | 190 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 786.00 | 7 007.00 | 304 779.00 | 311 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 711.00 | 727 041.00 | 1 016 670.00 | 1 743 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -105 629.00 | -137 438.00 | | -105 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 265.00 | 27 613.00 | | -263 265.00 |
DK Provisions réglementées | 10 942.00 | 7 069.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | -349 566.00 | -94 372.00 | | -349 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 109.00 | 39 239.00 | | 61 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 109.00 | 39 239.00 | | 61 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 574.00 | 183 078.00 | | 168 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 459.00 | 173 428.00 | | 146 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 108.00 | 6 181.00 | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 969 985.00 | 675 564.00 | | 969 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 127.00 | 1 038 251.00 | | 1 305 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 670.00 | 983 118.00 | | 1 016 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 261 970.00 | | 3 261 970.00 | 3 261 970.00 |
FG Production vendue services | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 358.00 | | 3 278 358.00 | 3 278 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 6 211.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 731.00 | 3 530.00 | | 27 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 959.00 | 9 741.00 | | 35 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 686.00 | -9 741.00 | | -32 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 153.00 | -8 786.00 | | -11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 647.00 | 4 499 904.00 | | 3 345 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 911.00 | 4 472 291.00 | | 3 608 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 265.00 | 27 613.00 | | -263 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 781.00 | | 117 144.00 | 1 314 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 443.00 | | 2 188.00 | 157 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 193.00 | | 114 957.00 | 1 101 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 122.00 | 73 912.00 | | 646 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 268.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 365.00 | 73 644.00 | | 641 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VI Groupe et associés | 962 780.00 | 962 780.00 | | 962 780.00 |
VP Divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 346.00 | 112 201.00 | 56 145.00 | 168 346.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 127.00 | 1 305 127.00 | | 1 305 127.00 |