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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 871.00 | 94 521.00 | 20 350.00 | 114 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 991.00 | 1 829 769.00 | 262 221.00 | 2 091 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 954.00 | 139 642.00 | 101 312.00 | 240 954.00 |
AX Avances et acomptes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 639.00 | 2 063 933.00 | 755 706.00 | 2 819 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 392.00 | 12 116.00 | 538 276.00 | 550 392.00 |
BZ Autres créances | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
CF Disponibilités | 743 744.00 | | 743 744.00 | 743 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 185.00 | 12 116.00 | 1 864 069.00 | 1 876 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 824.00 | 2 076 049.00 | 2 619 775.00 | 4 695 824.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 782.00 | 706 156.00 | | 756 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 79 198.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 825 680.00 | 812 854.00 | | 825 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 733.00 | 104 978.00 | | 154 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 733.00 | 104 978.00 | | 154 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 303.00 | 579 303.00 | | 605 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 127.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 830.00 | 287 500.00 | | 296 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 843.00 | 356 606.00 | | 224 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 327.00 | 549 982.00 | | 503 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 363.00 | 1 782 371.00 | | 1 639 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 775.00 | 2 700 203.00 | | 2 619 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 301.00 | 1 767 780.00 | | 1 187 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 371.00 | | 383 884.00 | 2 466 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 2 819 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 2 419 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 123.00 | | | 227 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 639.00 | | 369 322.00 | 2 080 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 609.00 | | 14 562.00 | 158 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 265.00 | 185 974.00 | 29 306.00 | 1 907 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 388.00 | 27 133.00 | | 67 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 877.00 | 158 841.00 | 29 306.00 | 1 839 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 978.00 | 49 755.00 | | 104 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 978.00 | 49 755.00 | | 104 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 830.00 | 296 830.00 | | 296 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 327.00 | 503 327.00 | | 503 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 303.00 | 153 241.00 | 452 062.00 | 605 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 392.00 | 550 392.00 | | 550 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 035.00 | 777 379.00 | 170 656.00 | 948 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 363.00 | 1 187 301.00 | 452 062.00 | 1 639 363.00 |