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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 936.00 | | 368 936.00 | 368 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 022.00 | 108 603.00 | 18 419.00 | 127 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 525.00 | 108 603.00 | 460 922.00 | 569 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BP En cours de production de services | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 463.00 | 88 909.00 | 368 554.00 | 457 463.00 |
BZ Autres créances | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
CF Disponibilités | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 002.00 | 88 909.00 | 692 092.00 | 781 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 527.00 | 197 512.00 | 1 153 014.00 | 1 350 527.00 |
CU Autres participations | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DH Report à nouveau | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
DL TOTAL (I) | 616 752.00 | | | 616 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 544.00 | | | 216 544.00 |
EA Autres dettes | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 262.00 | | | 536 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 014.00 | | | 1 153 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 104.00 | | | 522 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 669.00 | | 1 642 669.00 | 1 642 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 669.00 | | 1 642 669.00 | 1 642 669.00 |
FM Production stockée | | | 8 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 032.00 | | | 1 678 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 231.00 | | | 1 452 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 971.00 | | 554.00 | 568 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 936.00 | | | 368 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | | 554.00 | 126 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 611.00 | 16 991.00 | | 91 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | 16 991.00 | | 91 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 851.00 | 18 914.00 | 2 856.00 | 72 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 851.00 | 18 914.00 | 2 856.00 | 72 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 851.00 | 18 914.00 | 2 856.00 | 72 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 914.00 | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 248.00 | 221 248.00 | | 221 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 345 836.00 | | | 345 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 525.00 | 29 367.00 | 14 158.00 | 43 525.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 207.00 | 574 420.00 | 10 786.00 | 585 207.00 |
VW T.V.A. | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 262.00 | 522 104.00 | 14 158.00 | 536 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 393.00 | | | 325 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |