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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 962.00 | 130 658.00 | 8 304.00 | 138 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 849.00 | 154 815.00 | 16 034.00 | 170 849.00 |
BN En cours de production de biens | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 329.00 | 13 584.00 | 138 745.00 | 152 329.00 |
BZ Autres créances | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
CF Disponibilités | 1 321 251.00 | | 1 321 251.00 | 1 321 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 209.00 | 13 584.00 | 1 612 625.00 | 1 626 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 057.00 | 168 398.00 | 1 628 659.00 | 1 797 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
DH Report à nouveau | -292 886.00 | -418 190.00 | | -292 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 853.00 | 125 304.00 | | 572 853.00 |
DL TOTAL (I) | 314 703.00 | -258 150.00 | | 314 703.00 |
DP Provisions pour risques | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 6 450.00 | | 1 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 468.00 | 1 170 203.00 | | 981 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 544.00 | 163 427.00 | | 211 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 561.00 | 46 287.00 | | 105 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 520.00 | 1 386 366.00 | | 1 300 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 659.00 | 1 141 652.00 | | 1 628 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 137 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 909.00 | |
FM Production stockée | | | -832 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 4 803.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -4 368.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 446.00 | 571 391.00 | | 1 556 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 593.00 | 446 086.00 | | 983 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 853.00 | 125 304.00 | | 572 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 488.00 | 3 326.00 | | 151 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 388.00 | 3 326.00 | | 150 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561.00 | 98 806.00 | 6 755.00 | 105 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 737.00 | 222 007.00 | 7 730.00 | 229 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 052.00 | 312 297.00 | 6 755.00 | 319 052.00 |