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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 599.00 | 34 517.00 | 9 082.00 | 43 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 391.00 | 227 869.00 | 43 522.00 | 271 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 878.00 | 262 386.00 | 123 493.00 | 385 878.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 286.00 | 262 386.00 | 216 900.00 | 479 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -41 041.00 | -62 885.00 | | -41 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 890.00 | 21 844.00 | | -38 890.00 |
DL TOTAL (I) | -49 109.00 | -10 219.00 | | -49 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 716.00 | 59 718.00 | | 68 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 81 056.00 | | 86 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 522.00 | 41 569.00 | | 71 522.00 |
EA Autres dettes | 39 008.00 | 32 066.00 | | 39 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 009.00 | 214 473.00 | | 266 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 900.00 | 204 254.00 | | 216 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 009.00 | 214 473.00 | | 266 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 716.00 | 59 718.00 | | 68 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 537.00 | | 380 537.00 | 380 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 537.00 | | 380 537.00 | 380 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 2 317.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 2 317.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2 317.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 537.00 | 779 677.00 | | 391 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 427.00 | 757 833.00 | | 430 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 890.00 | 21 844.00 | | -38 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 400.00 | | 2 478.00 | 383 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 512.00 | | 2 478.00 | 312 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 017.00 | 17 369.00 | | 245 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 017.00 | 17 369.00 | | 245 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 009.00 | 266 009.00 | | 266 009.00 |