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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 7 010.00 | 1 209.00 | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 124 439.00 | 103 911.00 | 20 529.00 | 124 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 124.00 | 92 663.00 | 22 461.00 | 115 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 386.00 | 165 155.00 | 58 231.00 | 223 386.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 575.00 | 368 739.00 | 148 836.00 | 517 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BP En cours de production de services | 159 595.00 | | 159 595.00 | 159 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 767.00 | | 667 767.00 | 667 767.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 225.00 | | 1 175 225.00 | 1 175 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 801.00 | 368 739.00 | 1 324 061.00 | 1 692 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 987.00 | 255 759.00 | | 269 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 245.00 | 89 227.00 | | 226 245.00 |
DL TOTAL (I) | 606 231.00 | 454 987.00 | | 606 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 296.00 | 429 348.00 | | 311 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 127.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 296 793.00 | | 83 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 603.00 | 311 369.00 | | 315 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 943.00 | 20 889.00 | | 6 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 830.00 | 1 059 679.00 | | 717 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 061.00 | 1 515 666.00 | | 1 324 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 636.00 | 1 017 605.00 | | 513 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 430.00 | | 2 744 430.00 | 2 744 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 430.00 | | 2 744 430.00 | 2 744 430.00 |
FM Production stockée | | | 6 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | 30.00 | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | -30.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 203.00 | 31 348.00 | | 85 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 079.00 | 2 110 772.00 | | 2 834 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 834.00 | 2 021 545.00 | | 2 607 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 245.00 | 89 227.00 | | 226 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 966.00 | | 65 370.00 | 482 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629.00 | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 761.00 | 517 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 132.00 | 462 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 633.00 | | 62 449.00 | 426 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | 2 921.00 | 21 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 425.00 | 41 459.00 | 9 145.00 | 336 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 329.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 744.00 | 40 130.00 | 9 145.00 | 330 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 4 800.00 | 6 700.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 667 767.00 | 667 767.00 | | 667 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 158.00 | 106 964.00 | 204 194.00 | 311 158.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 215.00 | 708 035.00 | 15 180.00 | 723 215.00 |
VW T.V.A. | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 830.00 | 513 636.00 | 204 194.00 | 717 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 656.00 | 16 760.00 | | 23 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 508.00 | 238 220.00 | | 247 508.00 |
ST Autres comptes | 261 011.00 | 167 480.00 | | 261 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 848.00 | 108 577.00 | | 103 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 209.00 | 26 582.00 | | 24 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 678.00 | 13 981.00 | | 13 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 334.00 | 30 740.00 | | 37 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 598.00 | 405 108.00 | | 552 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 632.00 | 230 356.00 | | 241 632.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 576.00 | 540 859.00 | | 636 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |