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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 493.00 | 24 161.00 | 5 332.00 | 29 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 039.00 | | 1 063 039.00 | 1 063 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
AN Terrains | 1 317 402.00 | 427 884.00 | 889 518.00 | 1 317 402.00 |
AP Constructions | 2 220 507.00 | 1 494 221.00 | 726 285.00 | 2 220 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 654.00 | 418 501.00 | 38 153.00 | 456 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 197.00 | 1 030 873.00 | 1 271 323.00 | 2 302 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 898.00 | 3 398 360.00 | 4 030 538.00 | 7 428 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 032.00 | | 109 032.00 | 109 032.00 |
BZ Autres créances | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
CF Disponibilités | 1 079 374.00 | | 1 079 374.00 | 1 079 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 278.00 | | 405 278.00 | 405 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 376.00 | | 1 991 376.00 | 1 991 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 274.00 | 3 398 360.00 | 6 021 914.00 | 9 420 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DH Report à nouveau | 40 650.00 | -304 454.00 | | 40 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 336.00 | 345 105.00 | | 290 336.00 |
DL TOTAL (I) | 364 945.00 | 74 609.00 | | 364 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 078.00 | 4 593 359.00 | | 5 259 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 10 538.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 393 235.00 | | 177 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 785.00 | 185 925.00 | | 191 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 956.00 | 6 616.00 | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | | 168 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 656 969.00 | 5 358 222.00 | | 5 656 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 914.00 | 5 432 831.00 | | 6 021 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 852.00 | | 3 168 852.00 | 3 168 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 852.00 | | 3 168 852.00 | 3 168 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 29 500.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 31 822.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 7 603.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 7 603.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 308.00 | 24 219.00 | | 51 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 237.00 | 3 258 236.00 | | 3 294 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 901.00 | 2 913 132.00 | | 3 003 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 336.00 | 345 105.00 | | 290 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 671.00 | | 662 185.00 | 6 770 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 7 428 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 6 296 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 309.00 | | 23 769.00 | 1 105 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 300.00 | | 638 416.00 | 5 662 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 124.00 | 506 194.00 | 3 957.00 | 2 896 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 061.00 | 5 100.00 | | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 343.00 | 501 094.00 | 3 957.00 | 2 874 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259 078.00 | 5 259 078.00 | | 5 259 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 298 548.00 | | | 298 548.00 |
VP Divers | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 278.00 | | | 405 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 955.00 | 911 955.00 | | 911 955.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 189.00 | 5 648 189.00 | | 5 648 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |