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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 13 948.00 | 699.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | 43 526.00 | 17 341.00 | 60 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 692.00 | 57 713.00 | 19 979.00 | 77 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 615.00 | 2 217.00 | 85 398.00 | 87 615.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 542.00 | 2 217.00 | 131 325.00 | 133 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 234.00 | 59 930.00 | 151 304.00 | 211 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 49 367.00 | 42 200.00 | | 49 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 020.00 | 7 167.00 | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 83 449.00 | 59 429.00 | | 83 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 30 761.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 41 300.00 | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | 14 693.00 | | 21 853.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 475.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 854.00 | 95 628.00 | | 67 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 304.00 | 155 057.00 | | 151 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 864.00 | 77 500.00 | | 56 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 333.00 | | 525 333.00 | 525 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 333.00 | | 525 333.00 | 525 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | 2 378.00 | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 769.00 | 23 405.00 | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | 23 405.00 | | 13 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 121.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713.00 | 16 387.00 | | 16 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | 16 508.00 | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | 6 897.00 | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 443.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 537.00 | 533 660.00 | | 545 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 516.00 | 526 494.00 | | 521 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 020.00 | 7 167.00 | | 24 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 939.00 | | 11 879.00 | 88 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 169.00 | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 126.00 | 77 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | 75 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 176.00 | | 1 295.00 | 87 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 10 584.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 9 803.00 | 6 413.00 | 54 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | 9 803.00 | 6 413.00 | 54 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 1 075.00 | 44.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 1 075.00 | 44.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 1 075.00 | 44.00 | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 129.00 | 7 138.00 | 10 991.00 | 18 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 951.00 | 88 142.00 | 4 809.00 | 92 951.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854.00 | 56 864.00 | 10 991.00 | 67 854.00 |