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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 570.00 | 8 336.00 | 71 234.00 | 79 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 222.00 | 40 114.00 | 52 108.00 | 92 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 155.00 | | 354 155.00 | 354 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 339.00 | 59 503.00 | 798 836.00 | 858 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | 7 000.00 | 17 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 934 886.00 | | 934 886.00 | 934 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 527.00 | 7 000.00 | 953 527.00 | 960 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 866.00 | 66 503.00 | 1 752 363.00 | 1 818 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CU Autres participations | 227 340.00 | | 227 340.00 | 227 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
DG Autres réserves | 1 406 488.00 | 1 381 692.00 | | 1 406 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 096.00 | 24 796.00 | | 156 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 565.00 | 1 475 469.00 | | 1 631 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 29 700.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 495.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 640.00 | 13 989.00 | | 107 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 799.00 | 53 491.00 | | 120 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 363.00 | 1 528 960.00 | | 1 752 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 167.00 | | | 279 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 627.00 | | | 280 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 782.00 | 35.00 | | 121 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 845.00 | -35.00 | | 158 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 913.00 | 5 243.00 | | 60 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 369.00 | 160 298.00 | | 540 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 273.00 | 135 502.00 | | 384 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 096.00 | 24 796.00 | | 156 096.00 |