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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 331.00 | 140 725.00 | 77 606.00 | 218 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 930.00 | 133 538.00 | 169 392.00 | 302 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 404.00 | 274 263.00 | 1 314 141.00 | 1 588 404.00 |
BT Marchandises | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 491 447.00 | | 491 447.00 | 491 447.00 |
CF Disponibilités | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 708.00 | | 771 708.00 | 771 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 112.00 | 274 263.00 | 2 085 849.00 | 2 360 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 42 876.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 433 858.00 | 196 444.00 | | 433 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 855.00 | 294 538.00 | | 131 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 713.00 | 1 533 858.00 | | 1 665 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 042.00 | 200 000.00 | | 200 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 97 369.00 | | 90 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 886.00 | 93 917.00 | | 39 886.00 |
EA Autres dettes | 88 241.00 | 37 626.00 | | 88 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 976.00 | 428 993.00 | | 418 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 849.00 | 1 964 011.00 | | 2 085 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 976.00 | 428 993.00 | | 418 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 387.00 | | 693 387.00 | 693 387.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 235.00 | | 694 235.00 | 694 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | 4 941.00 | | 9 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 4 941.00 | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 035.00 | 6 490.00 | | 19 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 036.00 | 7 650.00 | | 25 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 690.00 | -2 709.00 | | -15 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 30 260.00 | | 44 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 219.00 | 1 109 637.00 | | 714 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 364.00 | 815 099.00 | | 582 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 855.00 | 294 538.00 | | 131 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 620.00 | | 58 846.00 | 1 563 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 063.00 | 1 588 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 131.00 | 521 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 545.00 | | 58 846.00 | 495 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 405.00 | 29 919.00 | 28 061.00 | 272 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 405.00 | 29 919.00 | 28 061.00 | 272 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 467.00 | 457 467.00 | | 457 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 552.00 | 497 552.00 | | 497 552.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 976.00 | 218 976.00 | 200 000.00 | 418 976.00 |