| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 54 657.00 | 4 694.00 | 59 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
AP Constructions | 1 315 180.00 | 918 982.00 | 396 198.00 | 1 315 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 826.00 | 1 111 241.00 | 863 585.00 | 1 974 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 930.00 | 872 119.00 | 262 811.00 | 1 134 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 159.00 | 2 956 999.00 | 1 558 160.00 | 4 515 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
BN En cours de production de biens | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 757.00 | 2 288.00 | 1 707 469.00 | 1 709 757.00 |
BZ Autres créances | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 336.00 | | 1 711 336.00 | 1 711 336.00 |
CF Disponibilités | 3 053 466.00 | | 3 053 466.00 | 3 053 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 323 039.00 | 2 288.00 | 8 320 752.00 | 8 323 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 198.00 | 2 959 287.00 | 9 878 912.00 | 12 838 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | 5 426 813.00 | 4 938 194.00 | | 5 426 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 884.00 | 488 619.00 | | 1 133 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 687.00 | | | 342 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 255 385.00 | 5 778 814.00 | | 7 255 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 586.00 | 292 633.00 | | 949 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 296.00 | 39 425.00 | | 41 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 171.00 | 698 464.00 | | 1 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 298.00 | 238 109.00 | | 412 298.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 177.00 | 29 316.00 | | 62 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 527.00 | 1 297 980.00 | | 2 623 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 912.00 | 7 076 794.00 | | 9 878 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 472.00 | 1 153 562.00 | | 1 955 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 118.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 131.00 | 2 093.00 | 88 224.00 | 86 131.00 |
FD Production vendue biens | 6 753 136.00 | 28 456.00 | 6 781 592.00 | 6 753 136.00 |
FG Production vendue services | 58 768.00 | 40.00 | 58 808.00 | 58 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 035.00 | 30 589.00 | 6 928 624.00 | 6 898 035.00 |
FM Production stockée | | | 10 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | 9 541.00 | | 2 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 317.00 | 158 101.00 | | 359 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 390.00 | 5 499 820.00 | | 7 082 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 506.00 | 5 011 202.00 | | 5 948 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 884.00 | 488 619.00 | | 1 133 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 984.00 | | 609 073.00 | 4 033 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 898.00 | | 4 515 159.00 | 127 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | 60 635.00 | 4 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 711.00 | | 4 424 936.00 | 123 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 002.00 | | 608 645.00 | 3 940 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 159.00 | | 429.00 | 29 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 328.00 | 449 132.00 | 22 461.00 | 2 530 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 267.00 | 8 577.00 | 4 188.00 | 50 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 060.00 | 440 555.00 | 18 273.00 | 2 480 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | 1 107.00 | 2 288.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 1 107.00 | 2 288.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 1 107.00 | 2 288.00 | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 171.00 | 1 158 171.00 | | 1 158 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 035.00 | 1 705 035.00 | | 1 705 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 303.00 | 322 543.00 | 626 760.00 | 949 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 784.00 | 1 759 196.00 | 29 588.00 | 1 788 784.00 |
VW T.V.A. | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 231.00 | 1 955 472.00 | 626 760.00 | 2 582 231.00 |