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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 081.00 | 14 045.00 | 21 036.00 | 35 081.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 4 168.00 | 72.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 619.00 | 193 894.00 | 85 725.00 | 279 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 281.00 | 212 107.00 | 202 174.00 | 414 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 642.00 | | 614 642.00 | 614 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139 922.00 | | 7 139 922.00 | 7 139 922.00 |
BZ Autres créances | 186 469.00 | | 186 469.00 | 186 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 079 171.00 | | 2 079 171.00 | 2 079 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 160.00 | | 10 674 160.00 | 10 674 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 441.00 | 212 107.00 | 10 876 334.00 | 11 088 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 039.00 | | | 854 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031 378.00 | | | 3 031 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 788.00 | | | 6 522 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 130.00 | | | 408 130.00 |
EA Autres dettes | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 838 843.00 | | | 10 838 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 878 333.00 | | | 10 878 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 838 843.00 | | | 10 838 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 039.00 | 854 039.00 | | 854 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522 788.00 | 6 522 788.00 | | 6 522 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 130.00 | 408 130.00 | | 408 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 347.00 | 7 332 347.00 | 1 000.00 | 7 333 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 465.00 | 7 807 465.00 | | 7 807 465.00 |